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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AN Terrains | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
AP Constructions | 37 754.00 | 34 746.00 | 3 007.00 | 37 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 788.00 | 59 907.00 | 4 881.00 | 64 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 832.00 | 32 092.00 | 22 740.00 | 54 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 513.00 | 131 466.00 | 36 047.00 | 167 513.00 |
BN En cours de production de biens | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BT Marchandises | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 412.00 | 238.00 | 34 173.00 | 34 412.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 969.00 | 238.00 | 109 730.00 | 109 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 483.00 | 131 704.00 | 145 778.00 | 277 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 500.00 | 52 000.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | -6 729.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 845.00 | 8 304.00 | | 19 845.00 |
DL TOTAL (I) | 81 805.00 | 61 959.00 | | 81 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 351.00 | 65.00 | | 11 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | 14 821.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | 47 365.00 | | 23 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 955.00 | 26 717.00 | | 17 955.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 1 117.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 973.00 | 90 086.00 | | 63 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 778.00 | 152 046.00 | | 145 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 460.00 | | 27 053.00 | 140 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 290.00 | | 27 053.00 | 135 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 248.00 | 6 218.00 | | 125 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 528.00 | 6 218.00 | | 120 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 34 413.00 | 34 127.00 | 285.00 | 34 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 278.00 | 7 500.00 | 3 778.00 | 11 278.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 346.00 | 44 061.00 | 285.00 | 44 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 973.00 | 60 195.00 | 3 778.00 | 63 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |