| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AN Terrains | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
AP Constructions | 1 032 264.00 | 593 442.00 | 438 822.00 | 1 032 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 566.00 | 1 450 832.00 | 662 733.00 | 2 113 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 590.00 | 266 341.00 | 152 249.00 | 418 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 107.00 | 2 311 845.00 | 1 549 262.00 | 3 861 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 215.00 | | 202 215.00 | 202 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 754.00 | 28 373.00 | 132 380.00 | 160 754.00 |
BZ Autres créances | 160 840.00 | | 160 840.00 | 160 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 483.00 | | 172 483.00 | 172 483.00 |
CF Disponibilités | 2 159 383.00 | | 2 159 383.00 | 2 159 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 773.00 | 28 373.00 | 2 900 399.00 | 2 928 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 879.00 | 2 340 219.00 | 4 449 661.00 | 6 789 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 584.00 | 2 000 782.00 | | 2 420 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 492.00 | 519 801.00 | | 637 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 563.00 | 47 007.00 | | 110 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 638.00 | 2 677 590.00 | | 3 278 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 730.00 | 270 313.00 | | 220 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 839.00 | 127 564.00 | | 578 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 654.00 | 259 856.00 | | 370 654.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 023.00 | 836 958.00 | | 1 171 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 661.00 | 3 514 549.00 | | 4 449 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 730.00 | | | 220 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 027.00 | | 486 792.00 | 3 413 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 321.00 | | 486 792.00 | 3 369 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 212.00 | 213 573.00 | 19 939.00 | 2 118 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 338.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 320.00 | 213 234.00 | 19 939.00 | 2 117 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 808.00 | 3 224.00 | 1 658.00 | 26 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 808.00 | 3 224.00 | 1 658.00 | 26 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 808.00 | 3 224.00 | 1 658.00 | 26 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 224.00 | 1 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 839.00 | 578 839.00 | | 578 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 103.00 | 204 103.00 | | 204 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VB T. V. A. | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
VI Groupe et associés | 220 730.00 | 220 730.00 | | 220 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 426.00 | | | 178 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 165.00 | 329 165.00 | | 329 165.00 |
VW T.V.A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 023.00 | 1 171 023.00 | | 1 171 023.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |