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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 965.00 | 95 954.00 | 10 012.00 | 105 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 925.00 | 96 954.00 | 131 971.00 | 228 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
060 Stock marchandises | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
084 Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 752.00 | | 131 752.00 | 131 752.00 |
110 Total général Actif | 360 677.00 | 96 954.00 | 263 723.00 | 360 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 183.00 | 370 471.00 | | 314 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 271.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 787.00 | 39.00 | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 970.00 | 372 781.00 | | 315 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 321.00 | 180 778.00 | | 175 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 350.00 | 41 322.00 | | 23 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 070.00 | 3 080.00 | | 1 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | 110.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 52 153.00 | 56 254.00 | | 52 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 3 727.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 348.00 | 45 566.00 | | 43 348.00 |
252 Charges sociales | 9 522.00 | 18 766.00 | | 9 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 183.00 | 5 515.00 | | 3 183.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 367.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 806.00 | 355 484.00 | | 310 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 165.00 | 17 297.00 | | 5 165.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | 1 672.00 | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -859.00 | -352.00 | | -859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 136.00 | 15 982.00 | | 4 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 709.00 | | | 230 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115.00 | | | 115.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -115.00 | | | -115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 117.00 | | | 28 117.00 |