| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 286.00 | 79 638.00 | 5 648.00 | 85 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 593.00 | 50 345.00 | 18 248.00 | 68 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 734.00 | 129 984.00 | 25 750.00 | 155 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BN En cours de production de biens | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 229.00 | 5 338.00 | 124 891.00 | 130 229.00 |
BZ Autres créances | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CF Disponibilités | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 652.00 | 5 338.00 | 293 314.00 | 298 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 386.00 | 135 322.00 | 319 064.00 | 454 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 978.00 | 39 006.00 | | 51 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | 12 973.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 82 190.00 | 78 040.00 | | 82 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 3 416.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 911.00 | 119 589.00 | | 119 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 357.00 | 69 282.00 | | 65 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
EA Autres dettes | 50 425.00 | 64 256.00 | | 50 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 874.00 | 256 542.00 | | 236 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 064.00 | 334 582.00 | | 319 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 874.00 | 256 542.00 | | 236 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 303.00 | | 2 762.00 | 153 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 155 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 153 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 448.00 | | 2 762.00 | 151 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 065.00 | 9 947.00 | 29.00 | 120 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 065.00 | 9 947.00 | 29.00 | 120 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 911.00 | 119 911.00 | | 119 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 123 830.00 | | | 123 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VP Divers | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 713.00 | 181 713.00 | | 181 713.00 |
VW T.V.A. | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 874.00 | 236 874.00 | | 236 874.00 |