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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -7.00 | |
AP Constructions | 428 978.00 | 416 401.00 | 12 577.00 | 428 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 236.00 | 83 251.00 | 63 985.00 | 147 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 082.00 | 450 451.00 | 786 631.00 | 1 237 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 882.00 | 950 102.00 | 891 780.00 | 1 841 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BZ Autres créances | 1 184 899.00 | | 1 184 899.00 | 1 184 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 269 352.00 | | 269 352.00 | 269 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 836.00 | | 1 497 836.00 | 1 497 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 718.00 | 950 102.00 | 2 389 616.00 | 3 339 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DG Autres réserves | 401 409.00 | | | 401 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 044.00 | | | -167 044.00 |
DL TOTAL (I) | 303 384.00 | | | 303 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 687.00 | | | 319 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 762.00 | | | 1 367 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 432.00 | | | 1 796 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 616.00 | | | 2 389 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 432.00 | | | 1 796 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 763.00 | | 900 763.00 | 900 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 763.00 | | 900 763.00 | 900 763.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 800.00 | |
GE Autres charges | | | 91 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 889.00 | | | 906 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 932.00 | | | 1 073 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 044.00 | | | -167 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 006.00 | | 789 692.00 | 1 057 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 1 841 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 1 813 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 219.00 | | 786 892.00 | 1 031 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 786.00 | | 2 800.00 | 25 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 554.00 | 44 548.00 | | 905 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 554.00 | 44 548.00 | | 905 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
UX Autres créances clients | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 077.00 | 1 149 077.00 | | 1 149 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 687.00 | 319 687.00 | | 319 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 762.00 | 1 367 762.00 | | 1 367 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 802.00 | 1 219 215.00 | 28 586.00 | 1 247 802.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 432.00 | 1 796 432.00 | | 1 796 432.00 |