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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 513 099.00 | | 1 513 099.00 | 1 513 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 410.00 | 30 579.00 | 53 830.00 | 84 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 099.00 | 30 579.00 | 1 577 520.00 | 1 608 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 295.00 | 45 642.00 | 824 653.00 | 870 295.00 |
BZ Autres créances | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
CF Disponibilités | 605 600.00 | | 605 600.00 | 605 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 073.00 | 45 642.00 | 1 548 431.00 | 1 594 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 172.00 | 76 221.00 | 3 125 951.00 | 3 202 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 257 006.00 | 183 714.00 | | 257 006.00 |
DH Report à nouveau | 369 224.00 | | | 369 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 137.00 | 73 292.00 | | 159 137.00 |
DL TOTAL (I) | 862 367.00 | 334 006.00 | | 862 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 693.00 | | | 902 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 637.00 | 118 658.00 | | 610 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 153.00 | 105 147.00 | | 332 153.00 |
EA Autres dettes | 7 641.00 | 9 670.00 | | 7 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 460.00 | 71 154.00 | | 410 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 583.00 | 306 124.00 | | 2 263 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 951.00 | 640 130.00 | | 3 125 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 480.00 | 306 124.00 | | 1 489 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 141.00 | | 1 837 141.00 | 1 837 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 141.00 | | 1 837 141.00 | 1 837 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 103.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 103.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 103.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 583.00 | 28 502.00 | | 34 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 139.00 | 607 443.00 | | 1 911 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 001.00 | 534 151.00 | | 1 752 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 137.00 | 73 292.00 | | 159 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 982.00 | | 1 602 025.00 | 13 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 10 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 1 608 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 902.00 | 84 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 982.00 | | 78 329.00 | 13 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982.00 | 24 499.00 | 7 902.00 | 13 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982.00 | 24 499.00 | 7 902.00 | 13 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 210.00 | 45 642.00 | 27 210.00 | 27 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 210.00 | 45 642.00 | 27 210.00 | 27 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 210.00 | 45 642.00 | 27 210.00 | 27 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 642.00 | 68 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 637.00 | 610 637.00 | | 610 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 460.00 | 410 460.00 | | 410 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 870 295.00 | 870 295.00 | | 870 295.00 |
VB T. V. A. | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 693.00 | 128 589.00 | 512 461.00 | 902 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 431.00 | 988 473.00 | 1 958.00 | 990 431.00 |
VW T.V.A. | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 583.00 | 1 489 480.00 | 512 461.00 | 2 263 583.00 |