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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 235 675.00 | 192 695.00 | 42 980.00 | 235 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 684.00 | 655 272.00 | 176 412.00 | 831 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 102.00 | 433 650.00 | 60 453.00 | 494 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 279.00 | 1 331 365.00 | 298 913.00 | 1 630 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 190.00 | | 193 190.00 | 193 190.00 |
BN En cours de production de biens | 344 158.00 | | 344 158.00 | 344 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 345.00 | 61 184.00 | 1 014 161.00 | 1 075 345.00 |
BZ Autres créances | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
CF Disponibilités | 262 799.00 | | 262 799.00 | 262 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 107.00 | 61 184.00 | 1 916 923.00 | 1 978 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 386.00 | 1 392 550.00 | 2 215 836.00 | 3 608 386.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 035.00 | 347 975.00 | | 312 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 531.00 | -35 940.00 | | 31 531.00 |
DL TOTAL (I) | 443 566.00 | 412 035.00 | | 443 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 497.00 | 630 024.00 | | 517 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 69.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 434.00 | 666 739.00 | | 750 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 975.00 | 448 313.00 | | 503 975.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 12 550.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 270.00 | 1 757 694.00 | | 1 772 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 836.00 | 2 169 730.00 | | 2 215 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 500.00 | 135 455.00 | | 1 555 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 677.00 | 1 630 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 677.00 | 1 564 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 627.00 | 134 255.00 | | 1 490 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | 1 200.00 | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 286.00 | 113 710.00 | 60 631.00 | 1 278 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 270.00 | 1 478.00 | | 48 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 015.00 | 112 232.00 | 60 631.00 | 1 230 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 434.00 | 750 434.00 | | 750 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 957 816.00 | 957 816.00 | | 957 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 529.00 | 117 529.00 | | 117 529.00 |
VB T. V. A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 737.00 | 111 833.00 | 250 904.00 | 362 737.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 000.00 | 1 177 960.00 | 2 040.00 | 1 180 000.00 |
VW T.V.A. | 299 832.00 | 299 832.00 | | 299 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 270.00 | 1 521 366.00 | 250 904.00 | 1 772 270.00 |