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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 860.00 | 108 885.00 | 59 975.00 | 168 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 685.00 | 103 556.00 | 22 129.00 | 125 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 455.00 | 214 713.00 | 131 742.00 | 346 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BN En cours de production de biens | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 157.00 | 5 029.00 | 933 128.00 | 938 157.00 |
BZ Autres créances | 2 074 202.00 | | 2 074 202.00 | 2 074 202.00 |
CF Disponibilités | 493 683.00 | | 493 683.00 | 493 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 183.00 | 5 029.00 | 3 889 155.00 | 3 894 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 638.00 | 219 742.00 | 4 020 896.00 | 4 240 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070 416.00 | 813 253.00 | | 1 070 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 613.00 | 327 162.00 | | 262 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 628.00 | 1 378 016.00 | | 1 570 628.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 101 595.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 101 595.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 937.00 | | | 556 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 189.00 | 1 184 957.00 | | 1 860 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 098.00 | 470 429.00 | | 462 098.00 |
EA Autres dettes | 63 480.00 | 108 859.00 | | 63 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 768.00 | 1 764 245.00 | | 2 385 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 896.00 | 3 243 856.00 | | 4 020 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 768.00 | 1 764 245.00 | | 2 385 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 352.00 | | | 519 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FG Production vendue services | 7 959 217.00 | | 7 959 217.00 | 7 959 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 959 844.00 | | 7 959 844.00 | 7 959 844.00 |
FM Production stockée | | | 105 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 673.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 180 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 254.00 | 37 000.00 | | 19 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 2 188.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 2 188.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 848.00 | 34 812.00 | | 16 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 947.00 | 137 929.00 | | 89 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 573.00 | 7 172 267.00 | | 8 229 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 960.00 | 6 845 104.00 | | 7 966 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 613.00 | 327 162.00 | | 262 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 217.00 | 75 317.00 | | 129 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 378.00 | | 55 077.00 | 291 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 529.00 | | 54 017.00 | 262 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 333.00 | | 1 060.00 | 11 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 497.00 | 48 216.00 | | 166 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 226.00 | 48 216.00 | | 164 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 595.00 | 64 500.00 | 101 595.00 | 101 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 595.00 | 64 500.00 | 101 595.00 | 101 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 500.00 | 101 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 189.00 | 1 860 189.00 | | 1 860 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 098.00 | 462 098.00 | | 462 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 938 157.00 | 938 157.00 | | 938 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 352.00 | 519 352.00 | | 519 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 584.00 | 16 641.00 | 20 943.00 | 37 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074 202.00 | 2 074 202.00 | | 2 074 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 062.00 | 3 051 852.00 | 12 210.00 | 3 064 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 768.00 | 2 385 768.00 | | 2 385 768.00 |