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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 035.00 | 10 954.00 | 9 081.00 | 20 035.00 |
AN Terrains | 32 824.00 | 19 390.00 | 13 435.00 | 32 824.00 |
AP Constructions | 93 252.00 | 89 286.00 | 3 966.00 | 93 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 576.00 | 426 002.00 | 12 573.00 | 438 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 124.00 | 63 287.00 | 2 837.00 | 66 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 811.00 | 608 920.00 | 41 891.00 | 650 811.00 |
BT Marchandises | 228 765.00 | | 228 765.00 | 228 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 491.00 | 5 488.00 | 234 004.00 | 239 491.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 614 569.00 | | 614 569.00 | 614 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 320.00 | 5 488.00 | 1 107 832.00 | 1 113 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 132.00 | 614 408.00 | 1 149 724.00 | 1 764 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 829 800.00 | | | 829 800.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 850 164.00 | | | 850 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 183 029.00 | | | 183 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 560.00 | | | 299 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 724.00 | | | 1 149 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 754.00 | | | 235 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
FD Production vendue biens | 571 709.00 | 1 053 378.00 | 1 625 087.00 | 571 709.00 |
FG Production vendue services | 20 918.00 | 25 206.00 | 46 124.00 | 20 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 495.00 | 1 078 584.00 | 1 743 079.00 | 664 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 146.00 | | | 1 752 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 259.00 | | | 1 745 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 649.00 | | 2 786.00 | 648 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 650 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 630 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 614.00 | | 2 786.00 | 628 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 279.00 | 17 265.00 | 624.00 | 592 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | 3 027.00 | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 352.00 | 14 238.00 | 624.00 | 584 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
6T Sur comptes clients | 7 117.00 | 1 537.00 | 3 166.00 | 7 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 117.00 | 1 537.00 | 3 166.00 | 7 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 117.00 | 1 537.00 | 3 166.00 | 7 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 3 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 233 786.00 | 233 786.00 | | 233 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VB T. V. A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 327.00 | 66.00 | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 987.00 | 269 921.00 | 66.00 | 269 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 176.00 | 299 176.00 | | 299 176.00 |