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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 299.00 | 25 895.00 | 1 404.00 | 27 299.00 |
AP Constructions | 162 317.00 | 160 680.00 | 1 636.00 | 162 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 559.00 | 130 417.00 | 2 141.00 | 132 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 327.00 | 140 696.00 | 12 630.00 | 153 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 550.00 | 457 690.00 | 18 860.00 | 476 550.00 |
BT Marchandises | 894 354.00 | 5 568.00 | 888 785.00 | 894 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 442.00 | 43 359.00 | 664 082.00 | 707 442.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
CF Disponibilités | 195 582.00 | | 195 582.00 | 195 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 076.00 | 48 928.00 | 1 869 148.00 | 1 918 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 627.00 | 506 618.00 | 1 888 008.00 | 2 394 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
DG Autres réserves | 544 840.00 | 544 840.00 | | 544 840.00 |
DH Report à nouveau | -70 788.00 | | | -70 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 495.00 | -70 788.00 | | 55 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 865.00 | 1 114 370.00 | | 1 169 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 611.00 | 510 981.00 | | 301 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 051.00 | 219 084.00 | | 216 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 058.00 | 230 338.00 | | 183 058.00 |
EA Autres dettes | 17 420.00 | 11 066.00 | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 142.00 | 1 078 067.00 | | 718 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 008.00 | 2 192 438.00 | | 1 888 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 888.00 | 481 117.00 | 4 159 005.00 | 3 677 888.00 |
FG Production vendue services | 48 191.00 | 9 409.00 | 57 601.00 | 48 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 079.00 | 490 526.00 | 4 216 606.00 | 3 726 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 364.00 | |
GE Autres charges | | | 10 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874.00 | 591.00 | | 4 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | 591.00 | | 4 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | 371.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 371.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 211.00 | 220.00 | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 574.00 | 3 789 307.00 | | 4 276 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 079.00 | 3 860 095.00 | | 4 221 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 495.00 | -70 788.00 | | 55 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 548.00 | 11 302.00 | 1 159.00 | 447 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 659.00 | 2 237.00 | | 23 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 890.00 | 9 065.00 | 1 159.00 | 423 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 137.00 | 13 796.00 | 8 573.00 | 38 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 137.00 | 19 365.00 | 8 573.00 | 38 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 052.00 | 216 052.00 | | 216 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 612.00 | 95 430.00 | 206 182.00 | 301 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 227.00 | 697 780.00 | 54 447.00 | 752 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 273.00 | 697 780.00 | 55 493.00 | 753 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 143.00 | 511 961.00 | 206 182.00 | 718 143.00 |