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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 403.00 | 67 818.00 | 585.00 | 68 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 933.00 | 81 681.00 | 75 252.00 | 156 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 659 815.00 | | 1 659 815.00 | 1 659 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 318.00 | | 1 673 318.00 | 1 673 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 835.00 | 81 881.00 | 1 749 954.00 | 1 831 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 842.00 | 455 863.00 | | 418 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | 4 197.00 | | 5 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 791.00 | 190 139.00 | | 141 791.00 |
252 Charges sociales | 56 647.00 | 75 282.00 | | 56 647.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 6.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 444.00 | 271 708.00 | | 205 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 664.00 | 24 848.00 | | 32 664.00 |
280 Produits financiers | 7 987.00 | 9 244.00 | | 7 987.00 |
294 Charges financières | 1 774.00 | 2 691.00 | | 1 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 3 582.00 | | 5 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 690.00 | 27 819.00 | | 33 690.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DG Autres réserves | 323 778.00 | 405 959.00 | | 323 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 690.00 | 27 819.00 | | 33 690.00 |
DL TOTAL (I) | 407 795.00 | 484 106.00 | | 407 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 738.00 | 33 679.00 | | 70 738.00 |
EA Autres dettes | 1 081 899.00 | 1 092 644.00 | | 1 081 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 159.00 | 1 384 502.00 | | 1 342 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 954.00 | 1 868 608.00 | | 1 749 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 909.00 | 1 479.00 | 3 707.00 | 83 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 046.00 | 1 479.00 | 3 707.00 | 70 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 477.00 | 1 144 477.00 | | 1 144 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 159.00 | 1 342 159.00 | | 1 342 159.00 |