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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
AH Fonds commercial | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 071.00 | 237 954.00 | 93 117.00 | 331 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 734.00 | 159 933.00 | 27 801.00 | 187 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 532.00 | 409 361.00 | 153 172.00 | 562 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 991.00 | | 96 991.00 | 96 991.00 |
BZ Autres créances | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 933.00 | 3 539.00 | 3 394.00 | 6 933.00 |
CF Disponibilités | 151 916.00 | | 151 916.00 | 151 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 128.00 | 3 539.00 | 365 589.00 | 369 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 661.00 | 412 900.00 | 518 761.00 | 931 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
DG Autres réserves | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
DH Report à nouveau | -134 451.00 | -138 744.00 | | -134 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 034.00 | 4 293.00 | | 19 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 538.00 | 21 416.00 | | 18 538.00 |
DL TOTAL (I) | 187 728.00 | 171 572.00 | | 187 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 429.00 | 138 744.00 | | 107 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 429.00 | 138 744.00 | | 107 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 986.00 | 83 106.00 | | 77 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 9 329.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 615.00 | 41 864.00 | | 39 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 761.00 | 75 594.00 | | 103 761.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 17 166.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 604.00 | 227 058.00 | | 223 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 761.00 | 537 374.00 | | 518 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 744.00 | | 31 315.00 | 138 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 744.00 | | 31 315.00 | 138 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 761.00 | 103 761.00 | | 103 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 986.00 | 19 488.00 | 58 497.00 | 77 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 499.00 | 138 499.00 | | 138 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 459.00 | 138 499.00 | 1 960.00 | 140 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 604.00 | 165 106.00 | 58 497.00 | 223 604.00 |