| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 753.00 | 716 057.00 | 209 696.00 | 925 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 768 137.00 | 3 282 198.00 | 485 939.00 | 3 768 137.00 |
BF Prêts | 394 655.00 | | 394 655.00 | 394 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 252.00 | 4 001 137.00 | 1 707 115.00 | 5 708 252.00 |
BP En cours de production de services | 117 738.00 | | 117 738.00 | 117 738.00 |
BT Marchandises | 3 909 157.00 | | 3 909 157.00 | 3 909 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 512 398.00 | 823 724.00 | 4 688 673.00 | 5 512 398.00 |
BZ Autres créances | 293 422.00 | | 293 422.00 | 293 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 255 155.00 | | 255 155.00 | 255 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 094 339.00 | 823 724.00 | 9 270 615.00 | 10 094 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 802 591.00 | 4 824 861.00 | 10 977 730.00 | 15 802 591.00 |
CU Autres participations | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 5 238 072.00 | 5 569 779.00 | | 5 238 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 703.00 | -331 707.00 | | 13 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499 275.00 | 5 485 572.00 | | 5 499 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 791.00 | 41 125.00 | | 42 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 791.00 | 41 125.00 | | 42 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 768.00 | 1 409 545.00 | | 836 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 823.00 | 525 551.00 | | 527 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 721.00 | 2 250 595.00 | | 3 089 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 931.00 | 604 294.00 | | 721 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 420.00 | 94 503.00 | | 259 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435 664.00 | 4 884 487.00 | | 5 435 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 730.00 | 10 411 185.00 | | 10 977 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 358 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 607 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 965 716.00 | |
FM Production stockée | | | -21 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 084 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 812 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 145 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 480.00 | 6 760.00 | | 50 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685.00 | 8 263.00 | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 795.00 | -1 503.00 | | 43 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 171 503.00 | 10 409 455.00 | | 14 171 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157 801.00 | 10 741 160.00 | | 14 157 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 703.00 | -331 707.00 | | 13 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 550 279.00 | | 247 486.00 | 5 550 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 512.00 | 5 708 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 512.00 | 4 693 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 963.00 | | | 505 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 381.00 | | 236 022.00 | 4 547 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 934.00 | | 11 464.00 | 496 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 712.00 | 273 937.00 | 89 512.00 | 3 816 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 831.00 | 273 937.00 | 89 512.00 | 3 813 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 125.00 | 1 666.00 | | 41 125.00 |
6T Sur comptes clients | 817 576.00 | 114 884.00 | 108 736.00 | 817 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 576.00 | 114 884.00 | 108 736.00 | 817 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 701.00 | 116 550.00 | 108 736.00 | 858 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 550.00 | 108 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 721.00 | 3 089 721.00 | | 3 089 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 311.00 | 236 311.00 | | 236 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 420.00 | 259 420.00 | | 259 420.00 |
UP Prêts | 394 655.00 | | 394 655.00 | 394 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 856.00 | 4 655 856.00 | | 4 655 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856 542.00 | 856 542.00 | | 856 542.00 |
VB T. V. A. | 264 014.00 | 264 014.00 | | 264 014.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 768.00 | 499 233.00 | 337 535.00 | 836 768.00 |
VI Groupe et associés | 423 311.00 | 423 311.00 | | 423 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152 777.00 | | | 1 152 777.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237 388.00 | 5 811 399.00 | 425 989.00 | 6 237 388.00 |
VW T.V.A. | 225 219.00 | 225 219.00 | | 225 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 664.00 | 5 098 129.00 | 337 535.00 | 5 435 664.00 |