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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 711.00 | 90 200.00 | 10 511.00 | 100 711.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 20 324.00 | 10 621.00 | 9 704.00 | 20 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 514.00 | 353 359.00 | 63 154.00 | 416 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 815.00 | 579 502.00 | 74 313.00 | 653 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 725.00 | 1 036 731.00 | 187 994.00 | 1 224 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 543.00 | 12 095.00 | 369 448.00 | 381 543.00 |
BN En cours de production de biens | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 840.00 | 133 699.00 | 53 141.00 | 186 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 224.00 | 135 279.00 | 250 945.00 | 386 224.00 |
BZ Autres créances | 147 606.00 | | 147 606.00 | 147 606.00 |
CF Disponibilités | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 891.00 | 281 073.00 | 1 021 818.00 | 1 302 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 616.00 | 1 317 804.00 | 1 209 812.00 | 2 527 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 391.00 | | | 164 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 230.00 | -1 557 227.00 | | -1 550 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 020.00 | 6 997.00 | | -34 020.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 770.00 | -1 115 750.00 | | -1 149 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 726.00 | 23 974.00 | | 22 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 726.00 | 23 974.00 | | 22 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 025.00 | 304 633.00 | | 349 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 26.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 574.00 | 81 961.00 | | 35 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 784.00 | 712 011.00 | | 709 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 941.00 | 924 412.00 | | 1 035 941.00 |
EA Autres dettes | 206 478.00 | 292 555.00 | | 206 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 856.00 | 2 315 597.00 | | 2 336 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 812.00 | 1 223 820.00 | | 1 209 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 814.00 | 800 234.00 | | 778 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 252.00 | | 67 182.00 | 1 347 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 301.00 | 30 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 709.00 | 1 224 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 080.00 | 103 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 328.00 | 1 090 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 440.00 | | 3 400.00 | 138 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 847.00 | | 61 133.00 | 1 173 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 964.00 | | 2 649.00 | 34 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 299.00 | 36 790.00 | 182 408.00 | 1 179 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 904.00 | 4 376.00 | 38 080.00 | 123 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 395.00 | 32 414.00 | 144 328.00 | 1 055 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 974.00 | 22 726.00 | 23 974.00 | 23 974.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 407.00 | 145 794.00 | 137 407.00 | 137 407.00 |
6T Sur comptes clients | 116 098.00 | 26 253.00 | 7 072.00 | 116 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 554.00 | 172 047.00 | 144 479.00 | 256 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 528.00 | 194 773.00 | 168 453.00 | 280 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 773.00 | 168 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 784.00 | 175 784.00 | 267 000.00 | 709 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 382.00 | 287 966.00 | 139 208.00 | 566 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 478.00 | -24 212.00 | 115 345.00 | 206 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
UX Autres créances clients | 221 832.00 | 221 832.00 | | 221 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
VB T. V. A. | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 025.00 | 17 237.00 | 155 135.00 | 349 025.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
VP Divers | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 829.00 | 63 681.00 | 91 574.00 | 246 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 957.00 | 408 332.00 | 194 625.00 | 602 957.00 |
VW T.V.A. | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 282.00 | 973 930.00 | 652 917.00 | 2 301 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 775.00 | 17 048.00 | | 24 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 838.00 | 279 993.00 | | 291 838.00 |
ST Autres comptes | 363 637.00 | 381 760.00 | | 363 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 827.00 | 111 517.00 | | 110 827.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 77 334.00 | 111 515.00 | | 77 334.00 |
YT Sous‐traitance | 63 974.00 | 42 756.00 | | 63 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 140.00 | 7 903.00 | | 8 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 915.00 | 24 951.00 | | 32 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 480.00 | 507 076.00 | | 474 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 975.00 | 292 741.00 | | 302 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 276.00 | 816 026.00 | | 830 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |