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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 680.00 | 94 573.00 | 1 107.00 | 95 680.00 |
AN Terrains | 249 634.00 | 165 850.00 | 83 783.00 | 249 634.00 |
AP Constructions | 930 741.00 | 697 564.00 | 233 177.00 | 930 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 908.00 | 1 356 019.00 | 1 845 888.00 | 3 201 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 559.00 | 690 446.00 | 182 113.00 | 872 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225 449.00 | | 1 225 449.00 | 1 225 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 232.00 | 3 065 112.00 | 3 639 119.00 | 6 704 232.00 |
BN En cours de production de biens | 1 259 599.00 | | 1 259 599.00 | 1 259 599.00 |
BT Marchandises | 7 663 588.00 | 1 268 453.00 | 6 395 135.00 | 7 663 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912 904.00 | 328 127.00 | 6 584 776.00 | 6 912 904.00 |
BZ Autres créances | 777 748.00 | 295 908.00 | 481 840.00 | 777 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 789.00 | 461.00 | 203 328.00 | 203 789.00 |
CF Disponibilités | 4 617 212.00 | | 4 617 212.00 | 4 617 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 267.00 | | 617 267.00 | 617 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 052 110.00 | 1 892 951.00 | 20 159 159.00 | 22 052 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 756 342.00 | 4 958 063.00 | 23 798 279.00 | 28 756 342.00 |
CU Autres participations | 110 657.00 | 60 657.00 | 50 000.00 | 110 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 16 150 000.00 | 13 640 000.00 | | 16 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | 9 908.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 037.00 | 2 600 525.00 | | 1 046 037.00 |
DL TOTAL (I) | 17 746 470.00 | 16 800 433.00 | | 17 746 470.00 |
DN Avances conditionnées | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DO TOTAL (II) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DP Provisions pour risques | 554 710.00 | 867 545.00 | | 554 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 710.00 | 867 545.00 | | 554 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 173.00 | 25 019.00 | | 959 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 1 112 705.00 | | 3 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 12 971.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 064.00 | 2 291 800.00 | | 2 807 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 037.00 | 1 616 962.00 | | 1 376 037.00 |
EA Autres dettes | 39 836.00 | 34 845.00 | | 39 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 900.00 | 9 490.00 | | 182 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 348.00 | 5 103 796.00 | | 5 383 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 798 279.00 | 22 771 774.00 | | 23 798 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 030 397.00 | | 25 030 397.00 | 25 030 397.00 |
FG Production vendue services | 2 587 796.00 | | 2 587 796.00 | 2 587 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 618 193.00 | | 27 618 193.00 | 27 618 193.00 |
FM Production stockée | | | 402 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 918 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 182 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 700.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 912 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 200.00 | 2 029 770.00 | | 240 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 200.00 | 2 029 770.00 | | 240 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 523.00 | 1 037 425.00 | | 480 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 908.00 | | | 295 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 431.00 | 1 063 645.00 | | 776 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 231.00 | 966 124.00 | | -536 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 480.00 | 134 926.00 | | 210 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 593.00 | 1 046 922.00 | | 396 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 420 394.00 | 32 843 455.00 | | 30 420 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 374 356.00 | 30 242 930.00 | | 29 374 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 037.00 | 2 600 525.00 | | 1 046 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 430.00 | | 2 521 198.00 | 5 004 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 396.00 | 6 704 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 396.00 | 6 480 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 492.00 | | 2 521 198.00 | 4 780 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 257.00 | | | 128 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 053.00 | 655 275.00 | 490 873.00 | 2 840 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 140.00 | 1 433.00 | | 93 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 913.00 | 653 842.00 | 490 873.00 | 2 746 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 545.00 | 138 700.00 | 451 535.00 | 867 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 209 351.00 | 1 268 453.00 | 1 209 351.00 | 1 209 351.00 |
6T Sur comptes clients | 290 877.00 | 71 366.00 | 34 115.00 | 290 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 296 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 886.00 | 1 686 189.00 | 1 243 467.00 | 1 510 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 431.00 | 1 824 889.00 | 1 695 002.00 | 2 378 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478 519.00 | 1 695 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 064.00 | 2 807 064.00 | | 2 807 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 326.00 | 454 326.00 | | 454 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 039.00 | 388 039.00 | | 388 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 422 460.00 | 6 422 460.00 | | 6 422 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 445.00 | | 490 445.00 | 490 445.00 |
VB T. V. A. | 295 823.00 | 295 823.00 | | 295 823.00 |
VC Groupe et associés | 341 036.00 | 341 036.00 | | 341 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 174.00 | 261 325.00 | 697 849.00 | 959 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 299.00 | | | 1 029 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 891.00 | 140 891.00 | | 140 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 267.00 | 617 267.00 | | 617 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 308 181.00 | 7 817 476.00 | 490 705.00 | 8 308 181.00 |
VW T.V.A. | 392 003.00 | 392 003.00 | | 392 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 348.00 | 4 670 500.00 | 697 849.00 | 5 368 348.00 |