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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
AN Terrains | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AP Constructions | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 946.00 | 132 882.00 | 11 063.00 | 143 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 993.00 | 138 374.00 | 20 619.00 | 158 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 488.00 | 305 644.00 | 98 843.00 | 404 488.00 |
BT Marchandises | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 565.00 | 1 852.00 | 114 713.00 | 116 565.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CF Disponibilités | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 434.00 | 1 852.00 | 514 581.00 | 516 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 922.00 | 307 496.00 | 613 425.00 | 920 922.00 |
CU Autres participations | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
DL TOTAL (I) | 316 222.00 | | | 316 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 966.00 | | | 143 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 202.00 | | | 297 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 425.00 | | | 613 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 202.00 | | | 297 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 422.00 | | 1 017 422.00 | 1 017 422.00 |
FD Production vendue biens | -1 694.00 | | -1 694.00 | -1 694.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 218.00 | | 1 016 218.00 | 1 016 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 362.00 | | | 1 028 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 438.00 | | | 998 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 967.00 | 143 967.00 | | 143 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 204.00 | 297 204.00 | | 297 204.00 |