| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 2 273.00 | 1 035.00 | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 42 423.00 | 10 375.00 | 32 048.00 | 42 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 871.00 | 238 549.00 | 52 323.00 | 290 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 792.00 | 90 420.00 | 36 372.00 | 126 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 509.00 | 341 617.00 | 181 892.00 | 523 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
CF Disponibilités | 474 545.00 | | 474 545.00 | 474 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 259.00 | | 710 259.00 | 710 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 769.00 | 341 617.00 | 892 151.00 | 1 233 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 822.00 | 725 807.00 | | 704 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 995.00 | 29 015.00 | | 52 995.00 |
DL TOTAL (I) | 768 816.00 | 765 822.00 | | 768 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 870.00 | 48 281.00 | | 31 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | 17 234.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 486.00 | 26 306.00 | | 51 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 245.00 | 27 875.00 | | 35 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 335.00 | 119 696.00 | | 123 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 151.00 | 885 518.00 | | 892 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 024.00 | 87 826.00 | | 108 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 720.00 | 27 965.00 | 17 068.00 | 330 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 1 068.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 514.00 | 26 897.00 | 17 068.00 | 329 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 870.00 | 16 559.00 | 15 311.00 | 31 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 658.00 | 68 544.00 | 114.00 | 68 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 335.00 | 108 024.00 | 15 311.00 | 123 335.00 |