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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 4 200.00 | 16 800.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 419 955.00 | | 419 955.00 | 419 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 29 875.00 | 1 295.00 | 31 170.00 |
AP Constructions | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 253.00 | 116 484.00 | 17 770.00 | 134 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 093.00 | 102 772.00 | 83 321.00 | 186 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 034.00 | 288 293.00 | 549 741.00 | 838 034.00 |
BT Marchandises | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 885.00 | 31 840.00 | 461 045.00 | 492 885.00 |
BZ Autres créances | 288 425.00 | | 288 425.00 | 288 425.00 |
CF Disponibilités | 648 176.00 | | 648 176.00 | 648 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 688.00 | 31 840.00 | 1 520 848.00 | 1 552 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 722.00 | 320 133.00 | 2 070 589.00 | 2 390 722.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 652 342.00 | 401 216.00 | | 652 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 142.00 | 251 126.00 | | 62 142.00 |
DL TOTAL (I) | 732 084.00 | 669 942.00 | | 732 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 296.00 | 383 059.00 | | 321 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 212.00 | 679 978.00 | | 941 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 196.00 | 135 888.00 | | 72 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 705.00 | | |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 886.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 506.00 | 1 216 515.00 | | 1 338 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 589.00 | 1 886 457.00 | | 2 070 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 143.00 | 898 135.00 | | 1 082 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 176.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 793 553.00 | | 9 793 553.00 | 9 793 553.00 |
FG Production vendue services | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 510.00 | | 9 811 510.00 | 9 811 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 858 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 855 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 768.00 | |
GE Autres charges | | | 10 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 778 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 91 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 91 000.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 35 602.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 98 436.00 | | 13 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 753.00 | 9 164 656.00 | | 9 860 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 611.00 | 8 913 530.00 | | 9 798 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 142.00 | 251 126.00 | | 62 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 929.00 | | 37 105.00 | 823 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 2 000.00 | 838 034.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 1 000.00 | 355 310.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 125.00 | | 21 000.00 | 451 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 204.00 | | 16 105.00 | 361 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 962.00 | 42 331.00 | 1 000.00 | 246 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 306.00 | 10 769.00 | | 23 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 656.00 | 31 562.00 | 1 000.00 | 223 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 665.00 | 21 768.00 | 11 594.00 | 21 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 665.00 | 21 768.00 | 11 594.00 | 21 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 665.00 | 21 768.00 | 11 594.00 | 21 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 768.00 | 11 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 212.00 | 941 212.00 | | 941 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 454 707.00 | 454 707.00 | | 454 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VC Groupe et associés | 282 899.00 | 282 899.00 | | 282 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 143.00 | 64 780.00 | 256 363.00 | 321 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 327.00 | 803 727.00 | 10 600.00 | 814 327.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 506.00 | 1 082 143.00 | 256 363.00 | 1 338 506.00 |