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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 311.00 | 631 447.00 | 21 864.00 | 653 311.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
AP Constructions | 3 575 318.00 | 1 666 963.00 | 1 908 354.00 | 3 575 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571 476.00 | 5 354 994.00 | 2 216 483.00 | 7 571 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 763.00 | 393 327.00 | 65 437.00 | 458 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 760 121.00 | 8 046 730.00 | 4 713 391.00 | 12 760 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 974.00 | | 306 974.00 | 306 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 187.00 | 709.00 | 229 478.00 | 230 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 229.00 | | 2 990 229.00 | 2 990 229.00 |
BZ Autres créances | 191 043.00 | | 191 043.00 | 191 043.00 |
CF Disponibilités | 6 968 207.00 | | 6 968 207.00 | 6 968 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 701 878.00 | 709.00 | 10 701 169.00 | 10 701 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 461 999.00 | 8 047 439.00 | 15 414 560.00 | 23 461 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 710 253.00 | 710 253.00 | | 710 253.00 |
DH Report à nouveau | 5 051 500.00 | 4 006 240.00 | | 5 051 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 627.00 | 1 045 260.00 | | 847 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 864.00 | 34 259.00 | | 51 864.00 |
DL TOTAL (I) | 10 025 340.00 | 9 160 108.00 | | 10 025 340.00 |
DP Provisions pour risques | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 909.00 | 444 368.00 | | 436 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 802.00 | 502 261.00 | | 494 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 096.00 | 2 007 969.00 | | 1 700 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 909.00 | 702 713.00 | | 554 909.00 |
EA Autres dettes | 2 639 413.00 | 2 711 949.00 | | 2 639 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 418.00 | 5 422 632.00 | | 4 894 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 414 560.00 | 15 085 001.00 | | 15 414 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
FD Production vendue biens | 14 109 070.00 | | 14 109 070.00 | 14 109 070.00 |
FG Production vendue services | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 218 656.00 | | 14 218 656.00 | 14 218 656.00 |
FM Production stockée | | | -17 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 332 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 473 919.00 | |
GE Autres charges | | | 541 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 088 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 2 794.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 461.00 | 18 887.00 | | 10 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 616.00 | -16 093.00 | | -8 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 873.00 | 136 209.00 | | 63 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 633.00 | 485 934.00 | | 301 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 337 837.00 | 16 061 022.00 | | 14 337 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 490 211.00 | 15 015 762.00 | | 13 490 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 627.00 | 1 045 260.00 | | 847 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 014 910.00 | | 1 943 613.00 | 12 014 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140 713.00 | 57 689.00 | 12 760 121.00 | 1 140 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 713.00 | 57 689.00 | 11 664 258.00 | 1 140 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 413.00 | | | 1 095 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 919 047.00 | | 1 943 613.00 | 10 919 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 735 666.00 | 358 293.00 | 47 229.00 | 7 735 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 693.00 | 7 754.00 | | 623 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111 972.00 | 350 540.00 | 47 229.00 | 7 111 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 261.00 | 114 916.00 | 122 375.00 | 502 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349.00 | 709.00 | 349.00 | 349.00 |
6T Sur comptes clients | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 206.00 | 709.00 | 9 206.00 | 9 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 467.00 | 115 625.00 | 131 581.00 | 511 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 625.00 | 131 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 096.00 | 1 700 096.00 | | 1 700 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 267.00 | 308 267.00 | | 308 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 946.00 | 227 946.00 | | 227 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639 413.00 | 2 639 413.00 | | 2 639 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 229.00 | 2 990 229.00 | | 2 990 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |
VP Divers | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 960.00 | 3 196 960.00 | | 3 196 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 418.00 | 4 894 418.00 | | 4 894 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |