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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 475.00 | 808 100.00 | 174 374.00 | 982 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 865.00 | 812 544.00 | 272 321.00 | 1 084 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 027.00 | 1 621 727.00 | 1 047 299.00 | 2 669 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 289.00 | | 738 289.00 | 738 289.00 |
BN En cours de production de biens | 287 505.00 | 479.00 | 287 025.00 | 287 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 635.00 | | 297 635.00 | 297 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 645.00 | 11 983.00 | 495 662.00 | 507 645.00 |
BZ Autres créances | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CF Disponibilités | 1 555 671.00 | | 1 555 671.00 | 1 555 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 316.00 | 12 463.00 | 3 397 853.00 | 3 410 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 343.00 | 1 634 190.00 | 4 445 153.00 | 6 079 343.00 |
CU Autres participations | 598 490.00 | 1 082.00 | 597 408.00 | 598 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836 448.00 | | | 1 836 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 468.00 | | | 188 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 433.00 | | | 2 612 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 071.00 | | | 141 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 071.00 | | | 141 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 573.00 | | | 379 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 846.00 | | | 780 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 536.00 | | | 226 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 558.00 | | | 291 558.00 |
EA Autres dettes | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 649.00 | | | 1 691 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 153.00 | | | 4 445 153.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 625.00 | | | 1 530 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 417.00 | | | 2 541 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 731.00 | | | 1 939 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 637.00 | | | 598 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 605.00 | 184 730.00 | 122 690.00 | 1 558 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 605.00 | 184 730.00 | 122 690.00 | 1 558 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 822.00 | 24 249.00 | | 116 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 822.00 | 24 249.00 | | 116 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 537.00 | 226 537.00 | | 226 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 980.00 | 793 980.00 | | 793 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 867.00 | 217 843.00 | 161 023.00 | 378 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 558.00 | 291 558.00 | | 291 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 361.00 | 531 215.00 | 147.00 | 531 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 649.00 | 1 530 626.00 | 161 023.00 | 1 691 649.00 |