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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 17 127.00 | 837.00 | 16 290.00 | 17 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 262.00 | 190 565.00 | 39 697.00 | 230 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 500.00 | 157 972.00 | 80 528.00 | 238 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 839.00 | 351 525.00 | 158 314.00 | 509 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 294.00 | | 452 294.00 | 452 294.00 |
BT Marchandises | 204 634.00 | | 204 634.00 | 204 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 431.00 | 3 240.00 | 321 190.00 | 324 431.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 414 193.00 | | 414 193.00 | 414 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 276.00 | 3 240.00 | 1 407 035.00 | 1 410 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 114.00 | 354 765.00 | 1 565 349.00 | 1 920 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 873 971.00 | 859 534.00 | | 873 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 585.00 | 164 437.00 | | 153 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 836.00 | 1 033 251.00 | | 1 036 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 637.00 | 56 786.00 | | 73 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 19 101.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 805.00 | 1 958.00 | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 796.00 | 61 651.00 | | 124 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 855.00 | 239 964.00 | | 233 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 558.00 | | |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 625.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 513.00 | 380 643.00 | | 528 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 349.00 | 1 413 894.00 | | 1 565 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 044.00 | 343 291.00 | | 450 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 663.00 | 34 256.00 | 3 394.00 | 320 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 513.00 | 34 256.00 | 3 394.00 | 318 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 470.00 | 3 128.00 | 6 357.00 | 6 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 470.00 | 3 128.00 | 6 357.00 | 6 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470.00 | 3 128.00 | 6 357.00 | 6 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 855.00 | 233 855.00 | | 233 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 637.00 | 24 971.00 | 48 665.00 | 73 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 155.00 | 332 469.00 | 6 686.00 | 339 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 955.00 | 332 469.00 | 8 486.00 | 340 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 709.00 | 450 044.00 | 48 665.00 | 498 709.00 |