| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 978.00 | 37 943.00 | 8 035.00 | 45 978.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 8 227.00 | -604.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 339 915.00 | 189 936.00 | 149 979.00 | 339 915.00 |
AP Constructions | 2 998 793.00 | 1 481 490.00 | 1 517 303.00 | 2 998 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490 886.00 | 1 954 621.00 | 3 536 265.00 | 5 490 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 240.00 | 283 247.00 | 73 992.00 | 357 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499 492.00 | 4 001 597.00 | 5 497 895.00 | 9 499 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940 870.00 | | 1 940 870.00 | 1 940 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994 665.00 | | 994 665.00 | 994 665.00 |
BT Marchandises | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 458.00 | 1 967.00 | 2 551 491.00 | 2 553 458.00 |
BZ Autres créances | 224 801.00 | | 224 801.00 | 224 801.00 |
CF Disponibilités | 3 769 070.00 | | 3 769 070.00 | 3 769 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 634 760.00 | 1 967.00 | 9 632 792.00 | 9 634 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 134 251.00 | 4 003 565.00 | 15 130 687.00 | 19 134 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
CU Autres participations | 44 688.00 | 46 134.00 | -1 445.00 | 44 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
DG Autres réserves | 4 669 000.00 | 4 669 000.00 | | 4 669 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 809.00 | 1 285 829.00 | | 1 392 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 807.00 | 106 980.00 | | 1 276 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 356.00 | 15 900.00 | | 13 356.00 |
DL TOTAL (I) | 7 701 021.00 | 6 426 758.00 | | 7 701 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 071.00 | 4 357 576.00 | | 3 713 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 943.00 | 141 923.00 | | 162 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 953.00 | 2 602 649.00 | | 2 533 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 264.00 | 483 097.00 | | 931 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 435.00 | 295 342.00 | | 68 435.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 22 173.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 666.00 | 7 902 760.00 | | 7 429 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 130 687.00 | 14 329 518.00 | | 15 130 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 649.00 | 4 414 332.00 | | 2 964 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 108 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 656 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 822 374.00 | |
FM Production stockée | | | 254 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 193 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 980 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 478.00 | |
GE Autres charges | | | 22 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 631 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 544.00 | 7 544.00 | | 766 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 544.00 | 7 544.00 | | 766 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 135.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 953.00 | | | 659 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 222.00 | 135.00 | | 660 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 322.00 | 7 409.00 | | 106 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 683.00 | 17 449.00 | | 335 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 962 859.00 | 11 883 926.00 | | 15 962 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 686 052.00 | 11 776 945.00 | | 14 686 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 807.00 | 106 980.00 | | 1 276 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 561 685.00 | 1 815 875.00 | | 1 561 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 075 682.00 | 228 102.00 | 804 293.00 | 10 075 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 512.00 | | 1 728.00 | 253 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 761 303.00 | 228 095.00 | 802 565.00 | 9 761 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 867.00 | 8.00 | | 60 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 867.00 | 508 478.00 | 191 881.00 | 3 638 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 001.00 | 8 897.00 | 1 728.00 | 39 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 867.00 | 499 581.00 | 190 153.00 | 3 599 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 943.00 | 162 943.00 | | 162 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 953.00 | 2 533 953.00 | | 2 533 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 264.00 | 931 264.00 | | 931 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -142 943.00 | -142 943.00 | | -142 943.00 |
UX Autres créances clients | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 071.00 | 748 422.00 | 2 716 496.00 | 3 713 071.00 |
VI Groupe et associés | 162 943.00 | 162 943.00 | | 162 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 249.00 | | | 645 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778 259.00 | 2 776 027.00 | 2 232.00 | 2 778 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 933.00 | 2 857 514.00 | 18 419.00 | 2 875 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 666.00 | 4 465 017.00 | 2 716 496.00 | 7 429 666.00 |