| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 121.00 | 87 565.00 | 68 557.00 | 156 121.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 460 142.00 | 270 308.00 | 189 834.00 | 460 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 519.00 | 280 996.00 | 15 523.00 | 296 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 726.00 | 184 259.00 | 78 467.00 | 262 726.00 |
BF Prêts | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 747.00 | 823 128.00 | 410 619.00 | 1 233 747.00 |
BT Marchandises | 2 613 452.00 | 25 782.00 | 2 587 670.00 | 2 613 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 726.00 | | 161 726.00 | 161 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 370 755.00 | 9 723.00 | 11 361 032.00 | 11 370 755.00 |
BZ Autres créances | 1 405 969.00 | | 1 405 969.00 | 1 405 969.00 |
CF Disponibilités | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 364.00 | | 234 364.00 | 234 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 907 168.00 | 35 505.00 | 15 871 663.00 | 15 907 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 140 915.00 | 858 633.00 | 16 282 282.00 | 17 140 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 575.00 | 1 327 575.00 | | 1 327 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | 267.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 126.00 | 1 260 408.00 | | 1 737 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 848.00 | 2 847 722.00 | | 3 324 848.00 |
DP Provisions pour risques | 507 149.00 | 336 367.00 | | 507 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 384.00 | 163 198.00 | | 86 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 533.00 | 499 565.00 | | 593 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948 313.00 | 3 000 000.00 | | 2 948 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 820.00 | 3 978 822.00 | | 491 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684 418.00 | 2 597 698.00 | | 7 684 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 046.00 | 1 113 592.00 | | 569 046.00 |
EA Autres dettes | 670 304.00 | 311 882.00 | | 670 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 363 901.00 | 11 001 994.00 | | 12 363 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 282 282.00 | 14 349 281.00 | | 16 282 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 171 095.00 | 8 001 994.00 | | 10 171 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 214.00 | | | 227 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 820.00 | | | 491 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 773 237.00 | | 18 773 237.00 | 18 773 237.00 |
FG Production vendue services | 1 436 449.00 | | 1 436 449.00 | 1 436 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 209 686.00 | | 20 209 686.00 | 20 209 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 566 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 514 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 094 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 332.00 | 1 178 009.00 | | 970 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 332.00 | 1 178 009.00 | | 970 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 424.00 | 1 082 459.00 | | 53 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 844.00 | 1 082 459.00 | | 53 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916 488.00 | 95 551.00 | | 916 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 368.00 | 494 464.00 | | 565 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 550 307.00 | 13 192 687.00 | | 21 550 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 813 181.00 | 11 932 279.00 | | 19 813 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 126.00 | 1 260 408.00 | | 1 737 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 975.00 | | 164 129.00 | 1 125 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 58 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 357.00 | 1 233 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 457.00 | 1 019 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 567.00 | | 68 555.00 | 87 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 164.00 | | 47 681.00 | 1 025 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | 47 893.00 | 13 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 011.00 | 91 151.00 | 34.00 | 732 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 725.00 | 12 840.00 | | 74 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 286.00 | 78 312.00 | 34.00 | 657 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 565.00 | 343 705.00 | 249 737.00 | 499 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 197.00 | 25 782.00 | 56 197.00 | 56 197.00 |
6T Sur comptes clients | 3 587.00 | 6 136.00 | | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 783.00 | 31 918.00 | 56 197.00 | 59 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 348.00 | 375 623.00 | 305 934.00 | 559 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 623.00 | 305 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 684 418.00 | 7 684 418.00 | | 7 684 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 773.00 | 106 773.00 | | 106 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 304.00 | 670 304.00 | | 670 304.00 |
UP Prêts | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
UX Autres créances clients | 11 352 936.00 | 11 352 936.00 | | 11 352 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VB T. V. A. | 358 616.00 | 358 616.00 | | 358 616.00 |
VC Groupe et associés | 851 942.00 | 851 942.00 | | 851 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 214.00 | 227 214.00 | | 227 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 099.00 | 528 292.00 | 2 192 806.00 | 2 721 099.00 |
VI Groupe et associés | 491 820.00 | 491 820.00 | | 491 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 901.00 | | | 278 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 989.00 | 194 989.00 | | 194 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 364.00 | 234 364.00 | | 234 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 069 325.00 | 13 069 325.00 | | 13 069 325.00 |
VW T.V.A. | 288 512.00 | 288 512.00 | | 288 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 363 901.00 | 10 171 095.00 | 2 192 811.00 | 12 363 901.00 |