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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 10 460.00 | 2 105.00 | 12 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 839.00 | 7 108.00 | 2 731.00 | 9 839.00 |
AP Constructions | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 129.00 | 279 271.00 | 105 858.00 | 385 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 946.00 | 195 699.00 | 41 247.00 | 236 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 025.00 | 604 340.00 | 189 686.00 | 794 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | 1 238.00 | 2 510.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CF Disponibilités | 752 926.00 | | 752 926.00 | 752 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 985.00 | 1 238.00 | 809 747.00 | 810 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 011.00 | 605 578.00 | 999 433.00 | 1 605 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 625.00 | | | 172 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DL TOTAL (I) | 292 633.00 | | | 292 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 718.00 | | | 147 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
EA Autres dettes | 164 983.00 | | | 164 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 800.00 | | | 706 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 433.00 | | | 999 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 312.00 | | | 536 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 033.00 | | 84 522.00 | 714 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 530.00 | | 794 025.00 | 4 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | | 743 715.00 | 4 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 662.00 | | 2 148.00 | 25 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 871.00 | | 82 374.00 | 665 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 107.00 | 49 232.00 | | 555 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | 1 883.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 530.00 | 47 349.00 | | 546 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 747.00 | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 747.00 | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 747.00 | | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 982.00 | 164 982.00 | | 164 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 109.00 | 43 862.00 | 170 246.00 | 214 109.00 |
VI Groupe et associés | 147 718.00 | 147 718.00 | | 147 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971.00 | 9 594.00 | 1 377.00 | 10 971.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 558.00 | 536 312.00 | 170 246.00 | 706 558.00 |