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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
AN Terrains | 4 309 624.00 | 636 398.00 | 3 673 226.00 | 4 309 624.00 |
AP Constructions | 22 511 109.00 | 5 872 759.00 | 16 638 350.00 | 22 511 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 953 097.00 | 12 905 469.00 | 3 047 628.00 | 15 953 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 410.00 | 1 096 213.00 | 457 198.00 | 1 553 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 021.00 | | 426 021.00 | 426 021.00 |
AX Avances et acomptes | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 106 217.00 | 20 522 863.00 | 24 583 354.00 | 45 106 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738 181.00 | | 3 738 181.00 | 3 738 181.00 |
BZ Autres créances | 623 396.00 | | 623 396.00 | 623 396.00 |
CF Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 564.00 | | 111 564.00 | 111 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 231.00 | | 4 486 231.00 | 4 486 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 592 448.00 | 20 522 863.00 | 29 069 585.00 | 49 592 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 006 892.00 | 2 490 707.00 | | 3 006 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 712.00 | 1 016 185.00 | | 692 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 903 549.00 | 1 878 211.00 | | 1 903 549.00 |
DL TOTAL (I) | 7 803 153.00 | 7 585 103.00 | | 7 803 153.00 |
DP Provisions pour risques | 1 185 955.00 | 755 576.00 | | 1 185 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 826.00 | 829 511.00 | | 350 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536 781.00 | 1 585 087.00 | | 1 536 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 026 739.00 | 30 680 652.00 | | 15 026 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 231.00 | 1 398 599.00 | | 1 342 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087 783.00 | 2 399 054.00 | | 3 087 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
EA Autres dettes | 214 919.00 | 11 327.00 | | 214 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 729 651.00 | 34 499 940.00 | | 19 729 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 069 585.00 | 43 670 130.00 | | 29 069 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 026 739.00 | | | 15 026 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 521 377.00 | | 31 521 377.00 | 31 521 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 521 377.00 | | 31 521 377.00 | 31 521 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 253 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 414 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 037 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 425 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 310 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 454.00 | 400 738.00 | | 414 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 454.00 | 405 263.00 | | 414 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 792.00 | 659 994.00 | | 439 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 992.00 | 659 994.00 | | 443 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 538.00 | -254 731.00 | | -29 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 782.00 | 25 402.00 | | 6 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 562.00 | 124 419.00 | | 96 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 702 245.00 | 28 885 966.00 | | 32 702 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 009 533.00 | 27 869 781.00 | | 32 009 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 712.00 | 1 016 185.00 | | 692 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 784 800.00 | | 1 674 688.00 | 43 784 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 271.00 | | 45 106 217.00 | 353 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 271.00 | | 45 093 861.00 | 353 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 772 443.00 | | 1 674 688.00 | 43 772 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 545 818.00 | 2 977 045.00 | | 17 545 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 115.00 | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 533 909.00 | 2 976 930.00 | | 17 533 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 878 211.00 | 439 792.00 | 414 454.00 | 1 878 211.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 585 087.00 | 676 303.00 | 724 609.00 | 1 585 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463 298.00 | 1 116 095.00 | 1 139 063.00 | 3 463 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 303.00 | 668 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 792.00 | 414 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 231.00 | 1 342 231.00 | | 1 342 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902 819.00 | 1 902 819.00 | | 1 902 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 225.00 | 1 085 225.00 | | 1 085 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 919.00 | 214 919.00 | | 214 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 738 181.00 | 3 738 181.00 | | 3 738 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 602 125.00 | 602 125.00 | | 602 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 026 739.00 | 4 425 143.00 | 5 999 119.00 | 15 026 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 473.00 | 4 473 473.00 | | 4 473 473.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 719 345.00 | 9 117 749.00 | 5 999 119.00 | 19 719 345.00 |