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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 503.00 | 732 520.00 | 41 983.00 | 774 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 271.00 | 92 731.00 | 21 540.00 | 114 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 230.00 | 1 202.00 | 43 028.00 | 44 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 591.00 | 860 983.00 | 108 607.00 | 969 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 832.00 | | 231 832.00 | 231 832.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 910.00 | 23 592.00 | 181 318.00 | 204 910.00 |
BZ Autres créances | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
CF Disponibilités | 142 585.00 | | 142 585.00 | 142 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 521.00 | 23 592.00 | 883 929.00 | 907 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 111.00 | 884 575.00 | 992 536.00 | 1 877 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 698.00 | 138 699.00 | | 138 698.00 |
DG Autres réserves | 167 754.00 | 157 942.00 | | 167 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 597.00 | 9 811.00 | | 52 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 821.00 | 15 632.00 | | 7 821.00 |
DL TOTAL (I) | 409 110.00 | 364 323.00 | | 409 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 720.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | 23 820.00 | | 8 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 661.00 | 490 384.00 | | 468 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 033.00 | 118 882.00 | | 105 033.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 2 380.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 424.00 | 636 339.00 | | 583 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 536.00 | 1 000 662.00 | | 992 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 424.00 | 636 339.00 | | 583 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 054.00 | | 15 536.00 | 954 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 214.00 | | 14 560.00 | 874 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 310.00 | | 976.00 | 45 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 928.00 | 37 853.00 | | 821 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 213.00 | 316.00 | | 34 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 715.00 | 37 537.00 | | 787 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 971.00 | 232.00 | | 971.00 |
6T Sur comptes clients | 32 416.00 | | 8 823.00 | 32 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 386.00 | 232.00 | 8 823.00 | 33 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 386.00 | 232.00 | 8 823.00 | 33 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 661.00 | 468 661.00 | | 468 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
UX Autres créances clients | 176 379.00 | 176 379.00 | | 176 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VB T. V. A. | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 445.00 | 366 214.00 | 44 231.00 | 410 445.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 425.00 | 583 425.00 | | 583 425.00 |