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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 180.00 | 115 930.00 | 3 249.00 | 119 180.00 |
AN Terrains | 18 468.00 | 18 267.00 | 201.00 | 18 468.00 |
AP Constructions | 130 639.00 | 130 261.00 | 377.00 | 130 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 703.00 | 72 865.00 | 16 838.00 | 89 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 212.00 | 652 191.00 | 306 022.00 | 958 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BF Prêts | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 200.00 | 989 514.00 | 491 685.00 | 1 481 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 960.00 | 9 495.00 | 1 056 465.00 | 1 065 960.00 |
BZ Autres créances | 546 240.00 | | 546 240.00 | 546 240.00 |
CF Disponibilités | 552 445.00 | | 552 445.00 | 552 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 377.00 | 9 495.00 | 2 266 883.00 | 2 276 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 577.00 | 999 009.00 | 2 758 568.00 | 3 757 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 355.00 | 582 355.00 | | 582 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 704 947.00 | 568 865.00 | | 704 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 801.00 | 136 082.00 | | 26 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 339.00 | 1 345 538.00 | | 1 372 339.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 846.00 | 118 361.00 | | 152 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 516.00 | 708 193.00 | | 599 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 867.00 | 564 162.00 | | 633 867.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 229.00 | 1 409 056.00 | | 1 386 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 568.00 | 2 754 594.00 | | 2 758 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 879 693.00 | 174 203.00 | 9 053 896.00 | 8 879 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 879 693.00 | 174 203.00 | 9 053 896.00 | 8 879 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 119.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 099 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 11 900.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 720.00 | 11 900.00 | | 10 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 298.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 1 298.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 723.00 | 10 602.00 | | 9 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 18 340.00 | | 11 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 873.00 | 8 734 362.00 | | 9 110 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 084 072.00 | 8 598 280.00 | | 9 084 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 801.00 | 136 082.00 | | 26 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 689.00 | | 156 860.00 | 1 402 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 164 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 349.00 | 1 481 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 602.00 | 1 197 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 765.00 | | 151 859.00 | 1 121 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 744.00 | | 5 001.00 | 161 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 277.00 | 74 839.00 | 76 602.00 | 991 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 176.00 | 3 755.00 | | 112 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 102.00 | 71 084.00 | 76 602.00 | 879 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 495.00 | | | 9 495.00 |