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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 397.00 | 121 749.00 | 27 648.00 | 149 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 563.00 | 429 348.00 | 37 214.00 | 466 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 296.00 | 565 949.00 | 72 347.00 | 638 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 964.00 | 1 649.00 | 419 315.00 | 420 964.00 |
BZ Autres créances | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CF Disponibilités | 706 012.00 | | 706 012.00 | 706 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 203 330.00 | 1 649.00 | 1 201 681.00 | 1 203 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 626.00 | 567 598.00 | 1 274 028.00 | 1 841 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 323 911.00 | 334 061.00 | | 323 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 937.00 | 39 849.00 | | 125 937.00 |
DL TOTAL (I) | 537 847.00 | 461 911.00 | | 537 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 701.00 | 398 435.00 | | 432 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 841.00 | 255 157.00 | | 301 841.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 904.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 181.00 | 654 496.00 | | 736 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 028.00 | 1 116 406.00 | | 1 274 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 181.00 | 654 496.00 | | 736 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 804.00 | | 18 492.00 | 619 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 468.00 | | 18 492.00 | 597 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 732.00 | 51 217.00 | | 514 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 498.00 | 1 354.00 | | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 235.00 | 49 863.00 | | 501 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 701.00 | 432 701.00 | | 432 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 418 988.00 | 418 988.00 | | 418 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 319.00 | 463 319.00 | | 463 319.00 |
VW T.V.A. | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 181.00 | 736 181.00 | | 736 181.00 |