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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
AH Fonds commercial | 151 585.00 | | 151 585.00 | 151 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 46 569.00 | 27 725.00 | 18 844.00 | 46 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 976.00 | 218 905.00 | 38 071.00 | 256 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 210 292.00 | 3 543 271.00 | 667 021.00 | 4 210 292.00 |
AX Avances et acomptes | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 465.00 | 3 840 490.00 | 947 974.00 | 4 788 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 073.00 | 59 034.00 | 1 570 038.00 | 1 629 073.00 |
BZ Autres créances | 482 818.00 | | 482 818.00 | 482 818.00 |
CF Disponibilités | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 739.00 | 59 034.00 | 2 299 704.00 | 2 358 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 204.00 | 3 899 525.00 | 3 247 678.00 | 7 147 204.00 |
CU Autres participations | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 752 515.00 | | | 752 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 934.00 | | | -1 141 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DL TOTAL (I) | -314 112.00 | | | -314 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 694.00 | | | 1 216 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 808.00 | | | 1 159 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 659.00 | | | 283 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 241.00 | | | 724 241.00 |
EA Autres dettes | 177 386.00 | | | 177 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 791.00 | | | 3 561 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 678.00 | | | 3 247 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 234.00 | | | 2 615 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 644 392.00 | 354 268.00 | 3 998 661.00 | 3 644 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 392.00 | 354 268.00 | 3 998 661.00 | 3 644 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 344.00 | | | 680 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 344.00 | | | 680 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641 113.00 | | | 641 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 216.00 | | | 5 236 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 909.00 | | | 5 204 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 852 501.00 | | | 852 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 879.00 | | 85 285.00 | 5 683 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 769 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 717 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 790.00 | | 85 285.00 | 5 631 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 017.00 | 328 958.00 | 1 146 074.00 | 4 607 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607 017.00 | 328 958.00 | 1 146 074.00 | 4 607 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 567.00 | 21 468.00 | | 37 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 567.00 | 21 468.00 | | 37 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 567.00 | 21 468.00 | | 37 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 660.00 | 283 660.00 | | 283 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 085.00 | 385 085.00 | | 385 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 387.00 | 177 387.00 | | 177 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 582.00 | 1 565 582.00 | | 1 565 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VB T. V. A. | 178 034.00 | 1.00 | 178 034.00 | 178 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 469.00 | 270 432.00 | 270 432.00 | 1 215 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 289.00 | 1 158 289.00 | | 1 158 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 486.00 | | | 144 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VP Divers | 235 010.00 | 235 010.00 | | 235 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 92 499.00 | 92 499.00 | 1.00 | 92 499.00 |
VW T.V.A. | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 791.00 | 2 615 234.00 | 270 432.00 | 3 561 791.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |