| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 916 585.00 | 810 180.00 | 106 404.00 | 916 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 346.00 | 1 346 196.00 | 28 150.00 | 1 374 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 407.00 | 140 573.00 | 8 834.00 | 149 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 220.00 | | 434 220.00 | 434 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 428 868.00 | 8 096 949.00 | 76 331 918.00 | 84 428 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 784.00 | | 545 784.00 | 545 784.00 |
BZ Autres créances | 15 972 320.00 | 1.00 | 15 972 320.00 | 15 972 320.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 606 764.00 | 1.00 | 16 606 763.00 | 16 606 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 035 631.00 | 8 096 950.00 | 92 938 682.00 | 101 035 631.00 |
CU Autres participations | 81 513 083.00 | 5 800 000.00 | 75 713 083.00 | 81 513 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 426 097.00 | 21 426 097.00 | | 21 426 097.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 142 609.00 | 2 142 609.00 | | 2 142 609.00 |
DH Report à nouveau | 970 247.00 | 22 869 393.00 | | 970 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 263 927.00 | -898 788.00 | | 41 263 927.00 |
DL TOTAL (I) | 65 802 880.00 | 45 539 311.00 | | 65 802 880.00 |
DP Provisions pour risques | 10 648 995.00 | 11 509 158.00 | | 10 648 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 648 995.00 | 11 509 158.00 | | 10 648 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 050.00 | 410 275.00 | | 455 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 959.00 | 525 592.00 | | 555 959.00 |
EA Autres dettes | 15 475 798.00 | 20 706 692.00 | | 15 475 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 486 807.00 | 21 642 560.00 | | 16 486 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 938 682.00 | 78 691 029.00 | | 92 938 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 503 861.00 | 117 693.00 | 3 621 554.00 | 3 503 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 861.00 | 117 693.00 | 3 621 554.00 | 3 503 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 003 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 003 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 017 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 782 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 946 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859 734.00 | 891 467.00 | | 859 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 734.00 | 891 467.00 | | 859 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 734.00 | 891 123.00 | | 859 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 820.00 | 510 190.00 | | 541 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 484 998.00 | 5 478 129.00 | | 46 484 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 071.00 | 6 376 918.00 | | 5 221 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 263 927.00 | -898 788.00 | | 41 263 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 302 899.00 | | 125 969.00 | 84 302 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 947 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 428 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 338.00 | | 41 227.00 | 2 440 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 862 561.00 | | 84 742.00 | 81 862 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 950.00 | 42 999.00 | | 2 253 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 950.00 | 42 999.00 | | 2 253 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 509 158.00 | | 860 163.00 | 11 509 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800 000.00 | | 1.00 | 5 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 309 158.00 | | 860 163.00 | 17 309 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 859 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 050.00 | 455 050.00 | | 455 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 372.00 | 315 372.00 | | 315 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 127.00 | 189 127.00 | | 189 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 220.00 | 1.00 | 434 219.00 | 434 220.00 |
UX Autres créances clients | 545 784.00 | 545 784.00 | | 545 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VC Groupe et associés | 15 590 248.00 | 15 590 248.00 | | 15 590 248.00 |
VI Groupe et associés | 15 465 495.00 | 15 465 495.00 | | 15 465 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 580.00 | 167 580.00 | | 167 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 377.00 | 205 377.00 | | 205 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 038 348.00 | 16 604 129.00 | 434 219.00 | 17 038 348.00 |
VW T.V.A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 486 807.00 | 16 486 807.00 | | 16 486 807.00 |