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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 668.00 | 221 582.00 | 33 086.00 | 254 668.00 |
AN Terrains | 30 212.00 | 13 458.00 | 16 753.00 | 30 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 263.00 | 397 400.00 | 5 863.00 | 403 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 820.00 | 584 492.00 | 53 328.00 | 637 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 683.00 | 1 216 932.00 | 136 751.00 | 1 353 683.00 |
BN En cours de production de biens | 455 322.00 | | 455 322.00 | 455 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 787 838.00 | | 1 787 838.00 | 1 787 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 466.00 | | 2 298 466.00 | 2 298 466.00 |
BZ Autres créances | 481 056.00 | | 481 056.00 | 481 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 033.00 | | 5 201 033.00 | 5 201 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 716.00 | 1 216 932.00 | 5 337 784.00 | 6 554 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 967.00 | 1 120 296.00 | | 1 251 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 045.00 | 731 671.00 | | 284 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 012.00 | 2 401 967.00 | | 2 086 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 106.00 | 441.00 | | 45 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 745.00 | 401.00 | | 294 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 390.00 | 1 451 193.00 | | 2 117 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 024.00 | 403 241.00 | | 488 024.00 |
EA Autres dettes | | 3 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 506.00 | 302 004.00 | | 306 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 772.00 | 2 192 054.00 | | 3 251 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 784.00 | 4 594 022.00 | | 5 337 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 417.00 | 2 160 305.00 | | 3 216 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 745.00 | | | 294 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 231.00 | | 47 721.00 | 1 353 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 269.00 | 1 353 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 254 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 089.00 | 1 071 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 608.00 | | 36 240.00 | 218 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 903.00 | | 11 481.00 | 1 106 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 873.00 | 29 367.00 | 47 307.00 | 1 234 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 608.00 | 3 154.00 | 180.00 | 218 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 264.00 | 26 212.00 | 47 127.00 | 1 016 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 390.00 | 2 117 390.00 | | 2 117 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 024.00 | 488 024.00 | | 488 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 506.00 | 306 506.00 | | 306 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 466.00 | 2 298 466.00 | | 2 298 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 9 645.00 | 35 355.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 294 745.00 | 294 745.00 | | 294 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 056.00 | 481 056.00 | | 481 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 861.00 | 2 790 141.00 | 27 720.00 | 2 817 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 772.00 | 3 216 417.00 | 35 355.00 | 3 251 772.00 |