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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 097.00 | 12 658.00 | 8 439.00 | 21 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 243.00 | 32 884.00 | 3 359.00 | 36 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 119.00 | 38 843.00 | 16 275.00 | 55 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 460.00 | 84 386.00 | 28 074.00 | 112 460.00 |
BT Marchandises | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
BZ Autres créances | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CF Disponibilités | 239 544.00 | | 239 544.00 | 239 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 419.00 | | 453 419.00 | 453 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 880.00 | 84 386.00 | 481 493.00 | 565 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 164 712.00 | 119 714.00 | | 164 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 122.00 | 44 998.00 | | 46 122.00 |
DL TOTAL (I) | 304 020.00 | 257 898.00 | | 304 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 511.00 | 71 534.00 | | 13 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 498.00 | 45 567.00 | | 89 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 230.00 | 76 203.00 | | 72 230.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 1 423.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 473.00 | 194 799.00 | | 177 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 493.00 | 452 698.00 | | 481 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 473.00 | 194 800.00 | | 177 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | 4 893.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 1 151.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 3 742.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 8 127.00 | | 11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 521.00 | 957 929.00 | | 904 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 399.00 | 912 931.00 | | 858 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 122.00 | 44 998.00 | | 46 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 158.00 | 6 119.00 | | 5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 789.00 | | 3 672.00 | 108 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 691.00 | | 3 672.00 | 87 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 368.00 | 9 018.00 | | 75 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 549.00 | 2 110.00 | | 10 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 819.00 | 6 909.00 | | 64 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
VW T.V.A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 473.00 | 177 473.00 | | 177 473.00 |