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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 028.00 | 25 083.00 | 945.00 | 26 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 601.00 | 250 643.00 | 2 958.00 | 253 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 190.00 | 296 586.00 | 49 604.00 | 346 190.00 |
BT Marchandises | 520 365.00 | | 520 365.00 | 520 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 111.00 | 26 922.00 | 415 190.00 | 442 111.00 |
BZ Autres créances | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
CF Disponibilités | 135 727.00 | | 135 727.00 | 135 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 505.00 | 26 922.00 | 1 284 583.00 | 1 311 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 695.00 | 323 508.00 | 1 334 187.00 | 1 657 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 170 764.00 | 170 573.00 | | 170 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 257.00 | 191.00 | | -63 257.00 |
DL TOTAL (I) | 153 372.00 | 216 628.00 | | 153 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 646.00 | 380 118.00 | | 395 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 394.00 | 159 394.00 | | 159 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 548.00 | 454 998.00 | | 471 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 007.00 | 140 560.00 | | 122 007.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 816.00 | 1 135 070.00 | | 1 180 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 187.00 | 1 351 698.00 | | 1 334 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 062.00 | 760 070.00 | | 774 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 646.00 | 5 118.00 | | 20 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 371.00 | | 2 384 371.00 | 2 384 371.00 |
FG Production vendue services | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 370.00 | | 2 405 370.00 | 2 405 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 799.00 | 12 588.00 | | 135 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 799.00 | 12 588.00 | | 135 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 042.00 | -12 588.00 | | -129 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 053.00 | 4 053.00 | | -4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 341.00 | 2 639 507.00 | | 2 555 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 598.00 | 2 639 316.00 | | 2 618 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 257.00 | 191.00 | | -63 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 463.00 | | 1 819.00 | 346 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | 36 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 346 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 810.00 | | 1 819.00 | 277 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 362.00 | 2 224.00 | | 294 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 502.00 | 2 224.00 | | 273 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 279.00 | | 68 357.00 | 95 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 279.00 | | 68 357.00 | 95 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 279.00 | | 68 357.00 | 95 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 548.00 | 471 548.00 | | 471 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
UX Autres créances clients | 397 640.00 | 397 640.00 | | 397 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VB T. V. A. | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 394.00 | 159 394.00 | | 159 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 316.00 | 652 304.00 | 36 012.00 | 688 316.00 |
VW T.V.A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 062.00 | 774 062.00 | 375 000.00 | 1 149 062.00 |