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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 964.00 | | 220 964.00 | 220 964.00 |
AP Constructions | 64 339.00 | 64 153.00 | 187.00 | 64 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 567.00 | 42 159.00 | 3 408.00 | 45 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 365.00 | 120 310.00 | 236 056.00 | 356 365.00 |
BT Marchandises | 175 493.00 | 3 819.00 | 171 674.00 | 175 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 046.00 | 9 518.00 | 249 528.00 | 259 046.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 308 214.00 | | 308 214.00 | 308 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 286.00 | 13 337.00 | 733 949.00 | 747 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 651.00 | 133 646.00 | 970 005.00 | 1 103 651.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 340.00 | | | 470 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
DH Report à nouveau | 137 230.00 | | | 137 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
DL TOTAL (I) | 766 558.00 | | | 766 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 783.00 | | | 134 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 446.00 | | | 203 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 005.00 | | | 970 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 446.00 | | | 203 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 365.00 | | | 356 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 964.00 | | | 220 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 464.00 | 7 846.00 | | 112 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 464.00 | 7 846.00 | | 112 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
6T Sur comptes clients | 8 232.00 | 3 956.00 | 2 670.00 | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 051.00 | 3 956.00 | 2 670.00 | 12 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 051.00 | 3 956.00 | 2 670.00 | 12 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 956.00 | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 249 878.00 | 249 878.00 | | 249 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 045.00 | 263 578.00 | 11 467.00 | 275 045.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 446.00 | 203 446.00 | | 203 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |