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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 6 176.00 | 2 880.00 | 9 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 925.00 | 83 194.00 | 38 731.00 | 121 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 518.00 | 81 434.00 | 106 084.00 | 187 518.00 |
BF Prêts | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 989.00 | 170 803.00 | 175 185.00 | 345 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 631.00 | 29 606.00 | 45 025.00 | 74 631.00 |
BZ Autres créances | 1 022 952.00 | | 1 022 952.00 | 1 022 952.00 |
CF Disponibilités | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 469.00 | 29 606.00 | 1 097 863.00 | 1 127 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 458.00 | 200 409.00 | 1 273 048.00 | 1 473 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 302.00 | 105 619.00 | | 294 302.00 |
DH Report à nouveau | 303 213.00 | 303 213.00 | | 303 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 261.00 | 188 683.00 | | 186 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 827 776.00 | 643 715.00 | | 827 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 399.00 | 9 770.00 | | 67 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | 5 409.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 941.00 | 56 124.00 | | 63 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 046.00 | 185 894.00 | | 180 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | 129 801.00 | 99 334.00 | | 129 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876.00 | 531.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 273.00 | 357 063.00 | | 445 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 048.00 | 1 000 778.00 | | 1 273 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 158.00 | 275 021.00 | | 338 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 802.00 | | 1 906 802.00 | 1 906 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 802.00 | | 1 906 802.00 | 1 906 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 84 706.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | 3 882.00 | | 3 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | 3 882.00 | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | 66.00 | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 399.00 | 73 644.00 | | 67 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 732.00 | 1 989 058.00 | | 2 118 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 472.00 | 1 800 375.00 | | 1 932 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 261.00 | 188 683.00 | | 186 261.00 |