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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 735.00 | 10 286.00 | 449.00 | 10 735.00 |
AH Fonds commercial | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
AP Constructions | 236 707.00 | 176 071.00 | 60 636.00 | 236 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 949.00 | 168 588.00 | 18 361.00 | 186 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 258.00 | 298 638.00 | 161 620.00 | 460 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 169.00 | 653 583.00 | 284 586.00 | 938 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 793.00 | 811.00 | 2 938 982.00 | 2 939 793.00 |
BZ Autres créances | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
CF Disponibilités | 1 869 015.00 | | 1 869 015.00 | 1 869 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 363.00 | 811.00 | 5 138 552.00 | 5 139 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 532.00 | 654 394.00 | 5 423 138.00 | 6 077 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992 547.00 | 1 992 547.00 | | 1 992 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 014.00 | 1 741 633.00 | | 1 651 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 562.00 | 3 866 180.00 | | 3 775 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 19 640.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 315.00 | 1 699 606.00 | | 940 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 799.00 | 878 605.00 | | 640 799.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 661 399.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 576.00 | 3 262 517.00 | | 1 647 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 138.00 | 7 128 697.00 | | 5 423 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 207.00 | | 109 619.00 | 969 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 42 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 658.00 | 938 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 658.00 | 883 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 012.00 | | 109 559.00 | 913 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 637.00 | | 60.00 | 44 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 546.00 | 85 276.00 | 103 239.00 | 671 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 453.00 | 833.00 | | 9 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 093.00 | 84 442.00 | 103 239.00 | 662 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 315.00 | 940 315.00 | | 940 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 793.00 | 2 939 793.00 | | 2 939 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VP Divers | 171 317.00 | 171 317.00 | | 171 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 799.00 | 640 799.00 | | 640 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 351.00 | 3 176 654.00 | 42 697.00 | 3 219 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 576.00 | 1 647 576.00 | | 1 647 576.00 |