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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 965.00 | 7 441.00 | 1 524.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 697.00 | | 213 697.00 | 213 697.00 |
CF Disponibilités | 176 006.00 | | 176 006.00 | 176 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 799.00 | | 441 799.00 | 441 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 765.00 | 7 441.00 | 443 324.00 | 450 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 172.00 | 383 114.00 | | 358 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 257.00 | -24 941.00 | | -27 257.00 |
DL TOTAL (I) | 385 914.00 | 413 172.00 | | 385 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 96.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 2 262.00 | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 464.00 | 39 310.00 | | 45 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 409.00 | 41 668.00 | | 57 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 324.00 | 454 841.00 | | 443 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 409.00 | 41 668.00 | | 57 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 96.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |