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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 680.00 | 3 112.00 | 4 568.00 | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 504.00 | 62 810.00 | 49 694.00 | 112 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 281.00 | 66 684.00 | 60 597.00 | 127 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 993.00 | | 155 993.00 | 155 993.00 |
BN En cours de production de biens | 90 877.00 | | 90 877.00 | 90 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 059.00 | 105 850.00 | 1 478 208.00 | 1 584 059.00 |
BZ Autres créances | 1 178 846.00 | | 1 178 846.00 | 1 178 846.00 |
CF Disponibilités | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 208.00 | 105 850.00 | 2 953 357.00 | 3 059 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 488.00 | 172 534.00 | 3 013 954.00 | 3 186 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 505.00 | | | 228 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
DG Autres réserves | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
DL TOTAL (I) | 444 633.00 | | | 444 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 885.00 | | | 477 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 927.00 | | | 965 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 118.00 | | | 367 118.00 |
EA Autres dettes | 740 804.00 | | | 740 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 321.00 | | | 2 569 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 954.00 | | | 3 013 954.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 321.00 | | | 2 269 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 840 909.00 | | 5 840 909.00 | 5 840 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 909.00 | | 5 840 909.00 | 5 840 909.00 |
FM Production stockée | | | 24 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 134.00 | | | 5 941 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 406.00 | | | 5 872 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 927.00 | 965 927.00 | | 965 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 804.00 | 740 804.00 | | 740 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 885.00 | 177 885.00 | 300 000.00 | 477 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 118.00 | 367 118.00 | | 367 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 329.00 | 2 521 259.00 | 264 070.00 | 2 785 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 321.00 | 2 269 321.00 | 300 000.00 | 2 569 321.00 |