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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AN Terrains | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
AP Constructions | 781 626.00 | 776 540.00 | 5 087.00 | 781 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 330.00 | 1 290 237.00 | 9 093.00 | 1 299 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 710.00 | 991 959.00 | 3 751.00 | 995 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 044.00 | 3 063 555.00 | 286 488.00 | 3 350 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 309.00 | 5 013.00 | 159 297.00 | 164 309.00 |
BZ Autres créances | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 661.00 | | 186 661.00 | 186 661.00 |
CF Disponibilités | 931 804.00 | | 931 804.00 | 931 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 120.00 | 5 013.00 | 1 390 107.00 | 1 395 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 163.00 | 3 068 568.00 | 1 676 595.00 | 4 745 163.00 |
CU Autres participations | 102 199.00 | | 102 199.00 | 102 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 984.00 | | | 159 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
DG Autres réserves | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
DH Report à nouveau | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DL TOTAL (I) | 438 208.00 | | | 438 208.00 |
DP Provisions pour risques | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 303.00 | | | 467 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 298.00 | | | 540 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 974.00 | | | 496 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 452.00 | | | 141 452.00 |
EA Autres dettes | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 089.00 | | | 698 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 595.00 | | | 1 676 595.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 819.00 | | | 500 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 853.00 | | 67 191.00 | 3 282 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 350 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 239 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 559.00 | | 67 191.00 | 3 172 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 125.00 | 24 431.00 | | 3 039 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 304.00 | 24 431.00 | | 3 034 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 308.00 | 344 332.00 | 488 342.00 | 684 308.00 |
6T Sur comptes clients | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 321.00 | 344 332.00 | 488 342.00 | 689 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 974.00 | 299 704.00 | 197 270.00 | 496 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 935.00 | 231 935.00 | | 231 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 374.00 | 231 935.00 | 1 440.00 | 233 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 089.00 | 500 819.00 | 197 270.00 | 698 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |