| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 318.00 | 318.00 | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 286 700.00 | 120 586.00 | 166 114.00 | 286 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 471.00 | 1 277 766.00 | 178 706.00 | 1 456 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 138.00 | 868 805.00 | 106 333.00 | 975 138.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 179.00 | 2 272 474.00 | 497 705.00 | 2 770 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
BN En cours de production de biens | 126 453.00 | | 126 453.00 | 126 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 060.00 | 24 673.00 | 691 387.00 | 716 060.00 |
BZ Autres créances | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CF Disponibilités | 1 200 113.00 | | 1 200 113.00 | 1 200 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 756.00 | 24 673.00 | 2 169 083.00 | 2 193 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 935.00 | 2 297 147.00 | 2 666 788.00 | 4 963 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 982 800.00 | | | 982 800.00 |
DH Report à nouveau | -217 008.00 | | | -217 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 896.00 | | | 1 030 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 983.00 | | | 651 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 848.00 | | | 561 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 719.00 | | | 304 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
EA Autres dettes | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 891.00 | | | 1 635 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 788.00 | | | 2 666 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 492.00 | | | 1 007 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 420.00 | 142 908.00 | 310 853.00 | 2 440 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | 218.00 | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 321.00 | 142 690.00 | 310 853.00 | 2 435 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 848.00 | 561 848.00 | | 561 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 719.00 | 304 719.00 | | 304 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 983.00 | 23 584.00 | 628 399.00 | 651 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 490.00 | 766 490.00 | | 766 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 990.00 | 766 490.00 | 500.00 | 766 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 891.00 | 1 007 492.00 | 628 399.00 | 1 635 891.00 |