| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571 226.00 | 350 376.00 | 1 220 849.00 | 1 571 226.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 908.00 | 323 288.00 | 93 620.00 | 416 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 425.00 | 1 603 191.00 | 581 234.00 | 2 184 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
BF Prêts | 114 450.00 | | 114 450.00 | 114 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 094.00 | 2 276 856.00 | 2 302 238.00 | 4 579 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980 109.00 | | 1 980 109.00 | 1 980 109.00 |
BT Marchandises | 19 858 760.00 | 647 879.00 | 19 210 881.00 | 19 858 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207 415.00 | | 1 207 415.00 | 1 207 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 210 647.00 | 299 036.00 | 8 911 610.00 | 9 210 647.00 |
BZ Autres créances | 6 501 061.00 | | 6 501 061.00 | 6 501 061.00 |
CF Disponibilités | 2 710 697.00 | | 2 710 697.00 | 2 710 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 745.00 | | 166 745.00 | 166 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 635 437.00 | 946 915.00 | 40 688 521.00 | 41 635 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 252 655.00 | 3 223 771.00 | 43 028 883.00 | 46 252 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
CU Autres participations | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 580 845.00 | | | 4 580 845.00 |
DG Autres réserves | | 4 580 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409 028.00 | 7 162 190.00 | | 8 409 028.00 |
DK Provisions réglementées | 14 313.00 | 67 490.00 | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | 16 854 186.00 | 15 660 526.00 | | 16 854 186.00 |
DP Provisions pour risques | 38 123.00 | 22 901.00 | | 38 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 123.00 | 22 901.00 | | 38 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 016 577.00 | 8 013 451.00 | | 12 016 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 402.00 | 2 006 773.00 | | 1 098 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 341.00 | 71 768.00 | | 80 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 787.00 | 5 906 254.00 | | 6 026 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581 217.00 | 2 706 069.00 | | 3 581 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
EA Autres dettes | 2 987 036.00 | 2 314 083.00 | | 2 987 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 817.00 | 398 451.00 | | 316 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 118 895.00 | 21 416 851.00 | | 26 118 895.00 |
ED (V) | 17 677.00 | 26 720.00 | | 17 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 028 883.00 | 37 127 001.00 | | 43 028 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 650 194.00 | 13 014 030.00 | | 25 650 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 538 901.00 | 12 487 094.00 | 60 025 995.00 | 47 538 901.00 |
FG Production vendue services | 458 254.00 | | 458 254.00 | 458 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 997 156.00 | 12 487 094.00 | 60 484 250.00 | 47 997 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 605 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 030 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 026 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 358 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 381 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761 023.00 | |
GE Autres charges | | | 120 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 558 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 471 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 247 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 174.00 | | | 391 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 177.00 | 171 816.00 | | 53 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 352.00 | 171 816.00 | | 444 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 346.00 | 68 286.00 | | 270 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 771.00 | | | 367 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 117.00 | 68 286.00 | | 638 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 765.00 | 103 530.00 | | -193 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 858.00 | 697 779.00 | | 747 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897 327.00 | 2 778 050.00 | | 2 897 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 565 399.00 | 51 824 176.00 | | 62 565 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 156 371.00 | 44 661 985.00 | | 54 156 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409 028.00 | 7 162 190.00 | | 8 409 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 516.00 | | 1 001 111.00 | 4 147 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 977.00 | 480 556.00 | 4 579 094.00 | 88 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 977.00 | 480 556.00 | 2 722 321.00 | 88 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 393.00 | | 159 834.00 | 1 556 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 166.00 | | 837 688.00 | 2 454 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 958.00 | | 3 590.00 | 136 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 634.00 | 176 451.00 | 104 229.00 | 2 204 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 568.00 | 22 809.00 | | 327 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 066.00 | 153 642.00 | 104 229.00 | 1 877 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 491.00 | | 53 178.00 | 67 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 902.00 | 38 124.00 | 22 902.00 | 22 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 582.00 | 647 879.00 | 319 582.00 | 319 582.00 |
6T Sur comptes clients | 262 213.00 | 75 021.00 | 38 197.00 | 262 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 795.00 | 722 900.00 | 357 779.00 | 581 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 188.00 | 761 024.00 | 433 859.00 | 672 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 024.00 | 380 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 451.00 | 351 749.00 | 468 702.00 | 820 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 787.00 | 6 026 787.00 | | 6 026 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 586.00 | 1 175 586.00 | | 1 175 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 923.00 | 494 923.00 | | 494 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987 036.00 | 2 987 036.00 | | 2 987 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 817.00 | 316 817.00 | | 316 817.00 |
UP Prêts | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
UX Autres créances clients | 8 365 890.00 | 8 365 890.00 | | 8 365 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 757.00 | 844 757.00 | | 844 757.00 |
VB T. V. A. | 1 582 577.00 | 1 582 577.00 | | 1 582 577.00 |
VC Groupe et associés | 4 833 627.00 | 4 833 627.00 | | 4 833 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 5 666 667.00 | 6 333 333.00 | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 277 951.00 | 277 951.00 | | 277 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 992 905.00 | 15 878 454.00 | 114 451.00 | 15 992 905.00 |
VW T.V.A. | 1 773 603.00 | 1 773 603.00 | | 1 773 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 038 554.00 | 19 236 520.00 | 6 802 035.00 | 26 038 554.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |