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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AP Constructions | 582 236.00 | 523 549.00 | 58 686.00 | 582 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 097.00 | 50 688.00 | 12 409.00 | 63 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 284.00 | 267 826.00 | 119 458.00 | 387 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 775.00 | 845 224.00 | 213 551.00 | 1 058 775.00 |
BT Marchandises | 488 456.00 | 78 200.00 | 410 256.00 | 488 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 401.00 | 10 288.00 | 195 112.00 | 205 401.00 |
BZ Autres créances | 138 209.00 | | 138 209.00 | 138 209.00 |
CF Disponibilités | 1 444 507.00 | | 1 444 507.00 | 1 444 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 643.00 | 88 488.00 | 2 195 154.00 | 2 283 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 419.00 | 933 713.00 | 2 408 706.00 | 3 342 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
CU Autres participations | 23 120.00 | 256.00 | 22 864.00 | 23 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 847 538.00 | | | 847 538.00 |
DH Report à nouveau | 209 227.00 | | | 209 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 424.00 | | | 181 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 190.00 | | | 1 436 190.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 670.00 | | | 512 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 137.00 | | | 145 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 153.00 | | | 207 153.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 315.00 | | | 940 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 706.00 | | | 2 408 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 177.00 | | | 795 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 844.00 | | 96 392.00 | 1 017 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 459.00 | 1 058 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 459.00 | 1 032 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 687.00 | | 96 392.00 | 991 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 434.00 | 66 059.00 | 26 525.00 | 805 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 809.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 339.00 | 65 250.00 | 26 525.00 | 803 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 24 000.00 | 11 500.00 | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | 24 000.00 | 11 500.00 | 19 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 153.00 | 207 153.00 | | 207 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 205 401.00 | 188 662.00 | 16 739.00 | 205 401.00 |
VI Groupe et associés | 512 271.00 | 512 271.00 | | 512 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 811.00 | 333 940.00 | 16 871.00 | 350 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 177.00 | 795 177.00 | | 795 177.00 |