| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 934.00 | 155 779.00 | 48 155.00 | 203 934.00 |
AP Constructions | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 717.00 | 124 866.00 | 85 852.00 | 210 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 900.00 | 35 700.00 | 200.00 | 35 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 317.00 | 337 374.00 | 148 943.00 | 486 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 626.00 | 349 343.00 | 1 525 283.00 | 1 874 626.00 |
BZ Autres créances | 8 393 273.00 | 441 765.00 | 7 951 506.00 | 8 393 273.00 |
CF Disponibilités | 406 748.00 | | 406 748.00 | 406 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 750 954.00 | 791 108.00 | 9 959 844.00 | 10 750 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 237 271.00 | 1 128 483.00 | 10 108 789.00 | 11 237 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 7 706 782.00 | 7 485 371.00 | | 7 706 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 063.00 | 221 411.00 | | 625 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 445 876.00 | 7 820 814.00 | | 8 445 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 133 158.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 141 248.00 | 126 248.00 | | 141 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 248.00 | 259 406.00 | | 141 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 811.00 | 451 889.00 | | 342 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 631.00 | 659 616.00 | | 555 631.00 |
EA Autres dettes | 433 329.00 | 315 609.00 | | 433 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 123.00 | 111 272.00 | | 189 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 664.00 | 1 557 115.00 | | 1 521 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 789.00 | 9 637 335.00 | | 10 108 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 947 048.00 | 2 717 867.00 | 6 664 915.00 | 3 947 048.00 |
FG Production vendue services | 523 989.00 | 275 901.00 | 799 890.00 | 523 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 037.00 | 2 993 768.00 | 7 464 805.00 | 4 471 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 574 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 489 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484 510.00 | | | 484 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 159.00 | | | 133 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 159.00 | 990.00 | | 123 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 452 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 591.00 | 453 295.00 | | 180 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 383.00 | -453 295.00 | | -36 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 629.00 | 87 215.00 | | 232 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 030.00 | 6 864 822.00 | | 7 749 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 967.00 | 6 643 411.00 | | 7 123 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 063.00 | 221 411.00 | | 625 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 090.00 | | 96 194.00 | 412 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 50 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 967.00 | 486 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 767.00 | 231 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 508.00 | | 85 426.00 | 118 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 746.00 | | 10 768.00 | 242 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 071.00 | 117 369.00 | 21 767.00 | 206 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 251.00 | 80 527.00 | | 75 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 820.00 | 36 842.00 | 21 767.00 | 130 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 406.00 | 15 000.00 | 133 158.00 | 259 406.00 |
6T Sur comptes clients | 439 507.00 | 2 000.00 | 92 163.00 | 439 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441 765.00 | | | 441 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 972.00 | 2 000.00 | 92 163.00 | 916 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 378.00 | 17 000.00 | 225 321.00 | 1 176 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 811.00 | 342 811.00 | | 342 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 075.00 | 266 075.00 | | 266 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 086.00 | 150 086.00 | | 150 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 329.00 | 433 329.00 | | 433 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 123.00 | 189 123.00 | | 189 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 382.00 | 1 524 382.00 | | 1 524 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 244.00 | 350 244.00 | | 350 244.00 |
VB T. V. A. | 249 958.00 | 249 958.00 | | 249 958.00 |
VC Groupe et associés | 7 866 042.00 | 7 866 042.00 | | 7 866 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 273.00 | 277 273.00 | | 277 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 358 942.00 | 10 344 206.00 | 14 736.00 | 10 358 942.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 664.00 | 1 521 664.00 | | 1 521 664.00 |