| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 629.00 | 148 629.00 | | 148 629.00 |
AH Fonds commercial | 411 331.00 | 11 434.00 | 399 897.00 | 411 331.00 |
AN Terrains | 1 346 031.00 | 1 059 935.00 | 286 096.00 | 1 346 031.00 |
AP Constructions | 895 585.00 | 430 545.00 | 465 040.00 | 895 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 537.00 | 272 230.00 | 22 307.00 | 294 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 245.00 | 260 535.00 | 14 710.00 | 275 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
BF Prêts | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 761.00 | 2 195 303.00 | 1 205 458.00 | 3 400 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 022.00 | 114 694.00 | 1 492 328.00 | 1 607 022.00 |
BZ Autres créances | 149 438.00 | | 149 438.00 | 149 438.00 |
CF Disponibilités | 537 579.00 | | 537 579.00 | 537 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 167.00 | 114 694.00 | 2 180 473.00 | 2 295 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 928.00 | 2 309 997.00 | 3 385 931.00 | 5 695 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 931 196.00 | -1 906 831.00 | | -2 931 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 697.00 | -1 024 365.00 | | -555 697.00 |
DL TOTAL (I) | -3 090 602.00 | -2 534 905.00 | | -3 090 602.00 |
DP Provisions pour risques | 201 364.00 | 788 570.00 | | 201 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 94 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 364.00 | 882 570.00 | | 271 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 510.00 | | | 544 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510 879.00 | 4 029 175.00 | | 4 510 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 740.00 | 1 322.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 449.00 | 370 252.00 | | 105 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 754.00 | 510 151.00 | | 472 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 341.00 | | | 407 341.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 287.00 | | 1 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 775.00 | 21 133.00 | | 145 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 205 169.00 | 4 932 321.00 | | 6 205 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 931.00 | 3 279 986.00 | | 3 385 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 169.00 | | | 6 205 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -184.00 | | -184.00 | -184.00 |
FG Production vendue services | 1 318 544.00 | | 1 318 544.00 | 1 318 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 360.00 | | 1 318 360.00 | 1 318 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 800.00 | 19 800.00 | | 42 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 800.00 | 19 800.00 | | 42 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 075.00 | 341.00 | | 11 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 445.00 | 682.00 | | 15 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 520.00 | 1 023.00 | | 26 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 280.00 | 18 777.00 | | 16 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 933.00 | 1 714 835.00 | | 2 319 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 630.00 | 2 739 200.00 | | 2 875 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 697.00 | -1 024 365.00 | | -555 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 040.00 | | 399 967.00 | 3 024 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 247.00 | 3 400 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 247.00 | 2 813 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 959.00 | | | 559 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 260.00 | | 399 967.00 | 2 437 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 255.00 | 51 854.00 | 7 801.00 | 2 139 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 193.00 | 51 854.00 | 7 801.00 | 1 979 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 570.00 | 255 095.00 | 866 301.00 | 882 570.00 |
6T Sur comptes clients | 199 106.00 | | 84 412.00 | 199 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 102.00 | | 84 412.00 | 211 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 672.00 | 255 095.00 | 950 712.00 | 1 093 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 510 879.00 | 4 510 879.00 | | 4 510 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 341.00 | 407 341.00 | | 407 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 775.00 | 145 775.00 | | 145 775.00 |
UP Prêts | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 048.00 | 1 582 048.00 | | 1 582 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VB T. V. A. | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 510.00 | 544 510.00 | | 544 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 286.00 | 1 771 286.00 | | 1 771 286.00 |
VW T.V.A. | 283 384.00 | 283 384.00 | | 283 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 169.00 | 6 205 169.00 | | 6 205 169.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |