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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 206.00 | 39 289.00 | 17 917.00 | 57 206.00 |
AN Terrains | 161 742.00 | | 161 742.00 | 161 742.00 |
AP Constructions | 1 532 684.00 | 938 577.00 | 594 107.00 | 1 532 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 343.00 | 269 739.00 | 87 604.00 | 357 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 870.00 | 3 685.00 | 185.00 | 3 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 531.00 | 1 254 500.00 | 926 031.00 | 2 180 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 594.00 | 45 584.00 | 768 011.00 | 813 594.00 |
BZ Autres créances | 131 916.00 | | 131 916.00 | 131 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 775 107.00 | 86 965.00 | 2 688 142.00 | 2 775 107.00 |
CF Disponibilités | 1 542 814.00 | | 1 542 814.00 | 1 542 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 649.00 | 132 549.00 | 5 150 100.00 | 5 282 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 180.00 | 1 387 050.00 | 6 076 131.00 | 7 463 180.00 |
CU Autres participations | 13 986.00 | 256.00 | 13 730.00 | 13 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 122 993.00 | 3 996 853.00 | | 4 122 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 379.00 | 141 140.00 | | 91 379.00 |
DK Provisions réglementées | 506 736.00 | 533 412.00 | | 506 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 108.00 | 4 836 404.00 | | 4 886 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 859.00 | 33 676.00 | | 26 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 859.00 | 33 676.00 | | 26 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 262.00 | 111 294.00 | | 54 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 340.00 | 15 041.00 | | 15 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 139.00 | 423 126.00 | | 273 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 333.00 | 259 099.00 | | 262 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 095.00 | 2 516.00 | | 38 095.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | 12 149.00 | | 6 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 506.00 | 507 559.00 | | 513 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 164.00 | 1 330 786.00 | | 1 163 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 131.00 | 6 200 867.00 | | 6 076 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 817.00 | | 572 817.00 | 572 817.00 |
FG Production vendue services | 1 548 580.00 | 2 631.00 | 1 551 211.00 | 1 548 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 397.00 | 2 631.00 | 2 124 028.00 | 2 121 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 859.00 | |
GE Autres charges | | | 40 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 826.00 | 88 537.00 | | 84 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 826.00 | 88 537.00 | | 84 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 106.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 150.00 | 51 130.00 | | 58 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 691.00 | 51 236.00 | | 58 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 135.00 | 37 301.00 | | 26 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 49 821.00 | | 16 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 268.00 | 2 593 091.00 | | 2 366 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 890.00 | 2 451 951.00 | | 2 274 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 379.00 | 141 140.00 | | 91 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 572.00 | | 48 525.00 | 2 158 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 885.00 | 68 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 565.00 | 2 180 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 778.00 | 57 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 903.00 | 2 054 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 295.00 | | 9 689.00 | 51 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 484.00 | | 38 142.00 | 2 029 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 793.00 | | 694.00 | 77 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 273.00 | 102 430.00 | 16 144.00 | 1 164 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 374.00 | 3 696.00 | 3 782.00 | 39 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 900.00 | 98 734.00 | 12 362.00 | 1 124 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 412.00 | 58 150.00 | 84 826.00 | 533 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 676.00 | 26 859.00 | 33 676.00 | 33 676.00 |
6T Sur comptes clients | 44 357.00 | 2 254.00 | 1 027.00 | 44 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 523.00 | 86 965.00 | 16 523.00 | 16 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 821.00 | 89 219.00 | 17 550.00 | 64 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 908.00 | 174 228.00 | 136 052.00 | 631 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 113.00 | 34 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 965.00 | 16 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 150.00 | 84 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 139.00 | 273 139.00 | | 273 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 506.00 | 513 506.00 | | 513 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 747 531.00 | 747 531.00 | | 747 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
VB T. V. A. | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 747.00 | 898 664.00 | 70 083.00 | 968 747.00 |
VW T.V.A. | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 164.00 | 1 147 824.00 | 15 340.00 | 1 163 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |