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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | 3 938.00 | 6 252.00 | 10 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 508.00 | 51 595.00 | 25 913.00 | 77 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 331.00 | 502 548.00 | 394 782.00 | 897 331.00 |
BF Prêts | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 733.00 | 558 082.00 | 441 651.00 | 999 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 932.00 | | 554 932.00 | 554 932.00 |
BN En cours de production de biens | 455 591.00 | | 455 591.00 | 455 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 907.00 | 101 828.00 | 2 021 079.00 | 2 122 907.00 |
BZ Autres créances | 463 475.00 | | 463 475.00 | 463 475.00 |
CF Disponibilités | 1 474 424.00 | | 1 474 424.00 | 1 474 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 246.00 | 101 828.00 | 4 999 418.00 | 5 101 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 978.00 | 659 909.00 | 5 441 069.00 | 6 100 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | 647.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 659.00 | 329 689.00 | | -119 659.00 |
DL TOTAL (I) | 240 677.00 | 680 336.00 | | 240 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 036.00 | 1 057 379.00 | | 2 439 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 965.00 | 2 114 476.00 | | 2 038 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 847.00 | 274 818.00 | | 436 847.00 |
EA Autres dettes | 117 832.00 | 311 285.00 | | 117 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 712.00 | 200 378.00 | | 167 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 392.00 | 3 998 134.00 | | 5 200 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 069.00 | 4 678 470.00 | | 5 441 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 987.00 | 3 592 734.00 | | 4 877 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 069.00 | 407 515.00 | | 300 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 418.00 | | 259 538.00 | 811 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 984.00 | 14 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 223.00 | 999 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 234.00 | 10 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 006.00 | 974 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 184.00 | | 6 240.00 | 17 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 003.00 | | 245 842.00 | 774 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 231.00 | | 7 456.00 | 20 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 188.00 | 127 383.00 | 57 489.00 | 488 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 418.00 | 754.00 | 13 234.00 | 16 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 769.00 | 126 629.00 | 44 255.00 | 471 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 951.00 | 30 357.00 | 12 481.00 | 83 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 951.00 | 30 357.00 | 12 481.00 | 83 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 951.00 | 30 357.00 | 12 481.00 | 83 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 357.00 | 12 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 965.00 | 2 038 965.00 | | 2 038 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 760.00 | 311 760.00 | | 311 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 712.00 | 167 712.00 | | 167 712.00 |
UP Prêts | 3 188.00 | 2 250.00 | 938.00 | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 325.00 | 1 952 325.00 | | 1 952 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 581.00 | 170 581.00 | | 170 581.00 |
VB T. V. A. | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
VC Groupe et associés | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 069.00 | 300 069.00 | | 300 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 967.00 | 1 816 562.00 | 322 405.00 | 2 138 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 627 800.00 | | | 1 627 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
VP Divers | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 203.00 | 268 203.00 | | 268 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 002.00 | 2 618 549.00 | 12 454.00 | 2 631 002.00 |
VW T.V.A. | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 392.00 | 4 877 987.00 | 322 405.00 | 5 200 392.00 |