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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AP Constructions | 38 611.00 | 18 184.00 | 20 427.00 | 38 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 640.00 | 5 768.00 | 7 872.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 026.00 | 25 728.00 | 28 299.00 | 54 026.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 598.00 | 3 000.00 | 8 598.00 | 11 598.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 836.00 | 3 000.00 | 173 836.00 | 176 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 862.00 | 28 728.00 | 202 135.00 | 230 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 684.00 | 28 201.00 | | 32 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | 4 483.00 | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 47 869.00 | 41 068.00 | | 47 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 482.00 | 2 694.00 | | 21 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 368.00 | 27 318.00 | | 32 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 584.00 | 94 273.00 | | 96 584.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 266.00 | 124 284.00 | | 154 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 135.00 | 165 353.00 | | 202 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 266.00 | 124 284.00 | | 154 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 417.00 | | 545 417.00 | 545 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 417.00 | | 545 417.00 | 545 417.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 2 323.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 2 373.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -2 373.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 288.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 728.00 | 487 695.00 | | 492 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 927.00 | 483 212.00 | | 485 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 801.00 | 4 483.00 | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 225.00 | | 1 801.00 | 52 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 450.00 | | 1 801.00 | 50 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 976.00 | 4 751.00 | | 20 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 201.00 | 4 751.00 | | 19 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VW T.V.A. | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 266.00 | 154 266.00 | | 154 266.00 |