| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 646.00 | 54 236.00 | 6 410.00 | 60 646.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 85 737.00 | 1 585.00 | 84 152.00 | 85 737.00 |
AP Constructions | 3 462 804.00 | 1 524 113.00 | 1 938 691.00 | 3 462 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 637 351.00 | 2 096 823.00 | 540 529.00 | 2 637 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 191.00 | 1 274 117.00 | 163 073.00 | 1 437 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 740 055.00 | 4 956 972.00 | 2 783 083.00 | 7 740 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 017.00 | 13 557.00 | 346 461.00 | 360 017.00 |
BN En cours de production de biens | 786 080.00 | | 786 080.00 | 786 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 968.00 | 3 190.00 | 3 713 778.00 | 3 716 968.00 |
BZ Autres créances | 343 926.00 | | 343 926.00 | 343 926.00 |
CF Disponibilités | 4 093 986.00 | | 4 093 986.00 | 4 093 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 345 307.00 | 16 747.00 | 9 328 561.00 | 9 345 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 085 362.00 | 4 973 719.00 | 12 111 644.00 | 17 085 362.00 |
CU Autres participations | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 457 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 457 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 473.00 | 18 112.00 | | 18 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 965.00 | 277 361.00 | | 297 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 438.00 | 2 761 473.00 | | 3 059 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 321.00 | 979 557.00 | | 1 976 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 557.00 | 11 504.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 662.00 | 1 952 572.00 | | 2 556 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 331.00 | 1 816 050.00 | | 1 623 331.00 |
EA Autres dettes | 265 087.00 | 267 841.00 | | 265 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 619 248.00 | 2 858 399.00 | | 2 619 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 052 206.00 | 7 885 923.00 | | 9 052 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 644.00 | 10 697 396.00 | | 12 111 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 031 090.00 | 7 255 930.00 | | 8 031 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 497 719.00 | | 14 497 719.00 | 14 497 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 497 719.00 | | 14 497 719.00 | 14 497 719.00 |
FM Production stockée | | | 92 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 650 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 085 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 479 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 246 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 522 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | 724.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 350.00 | 29 417.00 | | 368 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 350.00 | 29 417.00 | | 368 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 13 696.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 032.00 | 2 338.00 | | 55 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 749.00 | 16 033.00 | | 56 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 602.00 | 13 384.00 | | 311 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 080.00 | 605.00 | | 97 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 019 588.00 | 16 611 601.00 | | 15 019 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 721 624.00 | 16 334 240.00 | | 14 721 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 965.00 | 277 361.00 | | 297 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 045 072.00 | 963 750.00 | | 1 045 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 437 628.00 | | 532 897.00 | 7 437 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 200.00 | 44 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 470.00 | 7 740 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 270.00 | 7 623 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 896.00 | | 6 946.00 | 65 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 917.00 | | 524 436.00 | 7 266 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 815.00 | | 1 515.00 | 104 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 091.00 | 462 118.00 | 113 236.00 | 4 608 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 182.00 | 5 152.00 | | 55 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552 909.00 | 456 966.00 | 113 236.00 | 4 552 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 184.00 | | 1 627.00 | 15 184.00 |
6T Sur comptes clients | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 374.00 | | 1 627.00 | 18 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 374.00 | | 51 627.00 | 68 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 662.00 | 2 556 662.00 | | 2 556 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 341.00 | 655 341.00 | | 655 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 087.00 | 265 087.00 | | 265 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 619 248.00 | 2 619 248.00 | | 2 619 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 968.00 | 3 716 968.00 | | 3 716 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 264 356.00 | 264 356.00 | | 264 356.00 |
VC Groupe et associés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 314.00 | 943 198.00 | 1 021 116.00 | 1 964 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 681.00 | | | 1 164 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 371.00 | | | 186 371.00 |
VP Divers | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 224.00 | 4 105 224.00 | | 4 105 224.00 |
VW T.V.A. | 693 923.00 | 693 923.00 | | 693 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 206.00 | 8 031 090.00 | 1 021 116.00 | 9 052 206.00 |