| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 944.00 | 206 957.00 | 129 987.00 | 336 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 326 089.00 | 236 840.00 | 89 249.00 | 326 089.00 |
AP Constructions | 88 405.00 | 80 291.00 | 8 115.00 | 88 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 351.00 | 905 333.00 | 163 018.00 | 1 068 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 394.00 | 208 220.00 | 111 175.00 | 319 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 129.00 | 2 321 021.00 | 831 108.00 | 3 152 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368 522.00 | 116 720.00 | 2 251 802.00 | 2 368 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 306.00 | | 364 306.00 | 364 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 367.00 | 13 217.00 | 403 150.00 | 416 367.00 |
BZ Autres créances | 1 201 396.00 | | 1 201 396.00 | 1 201 396.00 |
CF Disponibilités | 2 210 549.00 | | 2 210 549.00 | 2 210 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 391.00 | 129 937.00 | 6 470 455.00 | 6 600 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 752 824.00 | 2 450 957.00 | 7 301 867.00 | 9 752 824.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 952 463.00 | 683 380.00 | 269 083.00 | 952 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 513 318.00 | 365 390.00 | | 513 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 406.00 | 147 927.00 | | -33 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 911.00 | 1 283 318.00 | | 1 249 911.00 |
DN Avances conditionnées | 636 817.00 | 662 075.00 | | 636 817.00 |
DO TOTAL (II) | 636 817.00 | 662 075.00 | | 636 817.00 |
DP Provisions pour risques | 506 304.00 | 335 000.00 | | 506 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 181.00 | 118 439.00 | | 169 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 485.00 | 453 439.00 | | 675 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 571.00 | 1 251 885.00 | | 2 016 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 401 774.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 384.00 | 1 215 119.00 | | 1 647 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 182.00 | 580 956.00 | | 911 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 011.00 | | |
EA Autres dettes | 162 931.00 | 91 874.00 | | 162 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 172.00 | 3 561 618.00 | | 4 739 172.00 |
ED (V) | 481.00 | | | 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 867.00 | 5 960 450.00 | | 7 301 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 592.00 | 3 356 122.00 | | 3 758 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 534.00 | 10 867.00 | | 9 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 743 874.00 | 730 554.00 | 9 474 427.00 | 8 743 874.00 |
FG Production vendue services | 22 145.00 | 12 869.00 | 35 014.00 | 22 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766 018.00 | 743 423.00 | 9 509 442.00 | 8 766 018.00 |
FM Production stockée | | | 155 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 896 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 301 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 742.00 | |
GE Autres charges | | | 20 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 871.00 | 20 508.00 | | 21 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 810.00 | 21 669.00 | | 16 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 918.00 | 9 971.00 | | 11 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 333.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 106.00 | 10 305.00 | | 12 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 904.00 | 3 770.00 | | 54 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 284.00 | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 288.00 | | | 171 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 381.00 | 4 055.00 | | 226 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 274.00 | 6 250.00 | | -214 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 249.00 | -118 233.00 | | -63 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 910 656.00 | 9 264 548.00 | | 9 910 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 944 062.00 | 9 116 621.00 | | 9 944 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 406.00 | 147 927.00 | | -33 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 272.00 | | 253 398.00 | 3 020 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849 689.00 | | 102 774.00 | 849 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 45 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 541.00 | 3 152 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 801.00 | 351 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 680.00 | 1 802 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 936.00 | | 85 808.00 | 287 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 684.00 | | 42 237.00 | 1 859 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 963.00 | | 22 579.00 | 22 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 001.00 | 403 313.00 | 121 293.00 | 2 039 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 693.00 | 171 688.00 | | 511 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 203.00 | 64 554.00 | 21 801.00 | 164 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 106.00 | 167 070.00 | 99 492.00 | 1 363 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 439.00 | 222 046.00 | | 453 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 483.00 | 116 720.00 | 85 483.00 | 85 483.00 |
6T Sur comptes clients | 14 817.00 | | 1 601.00 | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 300.00 | 116 720.00 | 87 084.00 | 100 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 739.00 | 338 766.00 | 87 084.00 | 553 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 462.00 | 87 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 384.00 | 1 647 384.00 | | 1 647 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 401.00 | 172 401.00 | | 172 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 033.00 | 543 033.00 | | 543 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 931.00 | 162 931.00 | | 162 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 400 792.00 | 400 792.00 | | 400 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
VC Groupe et associés | 301 225.00 | 301 225.00 | | 301 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 037.00 | 1 026 458.00 | 924 630.00 | 2 007 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 031.00 | | | 132 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VP Divers | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 844.00 | 694 844.00 | | 694 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 277.00 | 1 657 014.00 | 16 263.00 | 1 673 277.00 |
VW T.V.A. | 165 454.00 | 165 454.00 | | 165 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 172.00 | 3 758 592.00 | 924 630.00 | 4 739 172.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |