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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 010.00 | 28 716.00 | 10 294.00 | 39 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 139.00 | 566 429.00 | 170 710.00 | 737 139.00 |
BF Prêts | 175 560.00 | | 175 560.00 | 175 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 474.00 | 612 726.00 | 395 747.00 | 1 008 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 101 149.00 | | 5 101 149.00 | 5 101 149.00 |
BT Marchandises | 458 934.00 | 40 000.00 | 418 934.00 | 458 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 571 736.00 | 140 331.00 | 9 431 405.00 | 9 571 736.00 |
BZ Autres créances | 1 769 682.00 | | 1 769 682.00 | 1 769 682.00 |
CF Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 063 293.00 | 180 331.00 | 16 882 962.00 | 17 063 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 071 767.00 | 793 057.00 | 17 278 710.00 | 18 071 767.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 481 468.00 | | | -5 481 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242 741.00 | | | -2 242 741.00 |
DL TOTAL (I) | -5 724 209.00 | | | -5 724 209.00 |
DP Provisions pour risques | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 736 341.00 | | | 8 736 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375 839.00 | | | 8 375 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 727 661.00 | | | 3 727 661.00 |
EA Autres dettes | 2 057 301.00 | | | 2 057 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 926 019.00 | | | 22 926 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 278 710.00 | | | 17 278 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 926 019.00 | | | 22 926 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 947 442.00 | 1 052 476.00 | 42 999 919.00 | 41 947 442.00 |
FG Production vendue services | 484 589.00 | 114 338.00 | 598 927.00 | 484 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 432 032.00 | 1 166 815.00 | 43 598 847.00 | 42 432 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 825 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 676 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 420 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 123 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 174 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 753 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 762 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 912.00 | | | 510 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 947.00 | | | 525 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 847.00 | | | -479 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 231 957.00 | | | 44 231 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 474 699.00 | | | 46 474 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242 741.00 | | | -2 242 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 799.00 | | 39 851.00 | 1 000 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 214 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 177.00 | 1 008 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 140.00 | 754 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 13 509.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 768.00 | | 6 091.00 | 780 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 529.00 | | 20 250.00 | 194 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 730.00 | 42 135.00 | 32 140.00 | 602 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 3 715.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 730.00 | 38 420.00 | 32 140.00 | 577 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 500.00 | 49 000.00 | 83 600.00 | 111 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 000.00 | 40 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 235 871.00 | 2 510.00 | 98 050.00 | 235 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 871.00 | 42 510.00 | 172 050.00 | 309 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 371.00 | 91 510.00 | 255 650.00 | 421 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 510.00 | 209 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 46 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375 839.00 | 8 375 839.00 | | 8 375 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727 662.00 | 3 727 662.00 | | 3 727 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057 302.00 | 2 057 302.00 | | 2 057 302.00 |
UP Prêts | 175 561.00 | | 175 561.00 | 175 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
UX Autres créances clients | 9 571 737.00 | 9 571 737.00 | | 9 571 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 736 341.00 | 8 736 341.00 | | 8 736 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 683.00 | 1 769 683.00 | | 1 769 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 680 446.00 | 11 475 703.00 | 204 743.00 | 11 680 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 926 020.00 | 22 926 020.00 | | 22 926 020.00 |